股市莊家基礎(chǔ)理論知識

在弱勢市場中，新增資金非常有限，被套莊家就是這一時期的市場主導(dǎo)力量，莊家是市場熱點的主要制造者。莊家介入此類個股有一定的風(fēng)險，把握的難度也較大，但如果把握好被套莊家的自救行情，也是重要的短線獲利或逢高離場機會。

（1）識別被套莊家蟄伏的品種。為提高個股選擇的準(zhǔn)確率，確保選中的個股中有莊家被套于其中，且莊家有較強的自救要求，因而宜將目標(biāo)鎖定在近幾個月內(nèi)曾有過強勢表現(xiàn)的個股。如果莊家在幾個月內(nèi)交投比較低迷的話，莊家馬上展開自救的可能性就非常小，散戶不宜參與。（2）下跌過程中很少有放量反彈，一路縮量的品種最具上漲的潛力。被套莊家短線一個波段運作后，迫于大盤環(huán)境，只能隨大盤陰跌，持續(xù)性的縮量表明莊家根本無法出逃，依然困在其中。而無量空跌是產(chǎn)生“V”形反轉(zhuǎn)的重要基礎(chǔ)，只要莊家沒有大量派發(fā)，這類個股莊家會有較大的上漲潛力。而下跌過程中出現(xiàn)放量，說明莊家派發(fā)的意愿很強烈，選擇介入的風(fēng)險較大。（3）許多莊股是目前市場中風(fēng)險最大的板塊，走勢帶有很大的隨意性，莊家存在許多不可預(yù)測的風(fēng)險。謹慎，永遠是第一位的。盡量選擇那些走勢穩(wěn)健的品種參與，避開漲幅巨大的老莊股，對于曾經(jīng)出現(xiàn)過跌停的莊股盡量少碰。操作上宜采用守株待兔的策略，莊家切忌追漲。最佳的策略是尋找技術(shù)上超跌、有莊家被套，同時切合市場熱點的個股。（4）對于莊家自救的個股，沒有一個獲利空間的標(biāo)準(zhǔn)，所以在介入這些個股時，應(yīng)隨時觀察盤中資金的動向。由于莊家在下跌趨勢中很難獲得主動，它的行為一般不會符合技術(shù)面上的特點。因此，在一些技術(shù)面的壓力位和支撐位無須更多的信心，更不能作為介入或賣出的重要依據(jù)。（5）如果散戶與莊家一起被套，應(yīng)抓住莊家自救行情解套。根據(jù)解套策略的不同特點，采用不同種類的解套策略，才能達到最好的解套效果。不同階段的操作策略如下。

第一，止損策略適用在熊市初期。這時股價處在高位，后市調(diào)整時間一般來說是較長的，調(diào)整幅度也較深，投資者此時應(yīng)該果斷止損，可以有效規(guī)避熊市的投資風(fēng)險。第二，做空策略適用在熊市中期。中國股市還無做空機制，但對被套個股卻是個例外，投資者在下跌趨勢明顯的熊市中期，把被套的股票賣出，再等大盤運行到低位時候擇機買入，這樣能夠最大限度地減少因套牢造成的損失。第三，捂股策略適用在熊市末期。當(dāng)股市處于熊市末期時，股價已經(jīng)接近底部區(qū)域。這時候如果盲目地賣出，風(fēng)險會非常大，反之如果耐心捂股，則可能會有大收益。第四，攤平策略適用在底部區(qū)域。攤平是種相對被動的解套策略，如果投資者沒有把握住攤平的時機，而過早地在大盤下跌的時候攤平。那么，不但不會解套反而會陷入越攤平越套得深的地步。