通達(dá)信DYNAINFO(53) 應(yīng)計利息昨日凈值函數(shù)
日期：2018-10-26 00:00:00 來源：互聯(lián)網(wǎng)
通達(dá)信DYNAINFO(53) 應(yīng)計利息昨日凈值函數(shù)定義：
DYNAINFO(53)函數(shù) 應(yīng)計利息/某些基金的昨日凈值 即時行情數(shù)據(jù)
當(dāng)日凈值就是在每個基金交易日結(jié)束后，基金公司將基金凈資產(chǎn)與基金總份額相比所得到的每一份基金的凈價值。當(dāng)日基金凈值指當(dāng)天證券市場收盤（15:00）后基金公司公布的基金凈值。一般當(dāng)日19:30以后，各基金公司陸續(xù)公布當(dāng)日各基金凈值。可登錄各基金公司網(wǎng)站查詢。昨日凈值就是昨天這個基金的凈值。
應(yīng)計利息是債券自上一次付息后累計未付的利息。在債券買賣時，債券賣出的結(jié)算價格應(yīng)是債券的市場價格加上應(yīng)計利息，即買主應(yīng)向賣主支付債券市場價格加應(yīng)計利息。但是，由于債券有一次終值付息和加息票分次付息兩種形式，因此，上面所述的結(jié)算價格只有在加息票分次付息債券的交易中才會發(fā)生。同時，應(yīng)注意收益?zhèn)彩抢馇闆r，因為收益?zhèn)挥性谟麜r才付利息。
通達(dá)信DYNAINFO(53) 應(yīng)計利息昨日凈值函數(shù)更新時間:2018-10-26
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