“新型城鎮(zhèn)化”主題熱舞股市 三板塊昨吸金20億元

　　黨的十八大報(bào)告中提出，要堅(jiān)持走中國特色新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路，推動信息化和工業(yè)化深度融合、工業(yè)化和城鎮(zhèn)化良性互動、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化相互協(xié)調(diào)，促進(jìn)工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展。

　　衡量城鎮(zhèn)化進(jìn)程的一個最主要的標(biāo)志，就是“農(nóng)轉(zhuǎn)非”，即由農(nóng)民轉(zhuǎn)變?yōu)槭忻竦囊?guī)模。近十年來，我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程明顯加快，城鎮(zhèn)化率每年大約提高1個百分點(diǎn)，并在2011年首次超過50％。專家據(jù)此速度預(yù)計(jì)，到2020年，我國城鎮(zhèn)化率將超過60％。

　　近日，有消息稱，作為我國城鎮(zhèn)化發(fā)展總體綱要的《全國促進(jìn)城鎮(zhèn)化健康發(fā)展規(guī)劃（2011—2020年）》已經(jīng)編制完成，即將對外發(fā)布，而在該規(guī)劃中指出，“城鎮(zhèn)化將在未來十年拉動40萬億投資”。業(yè)界普遍認(rèn)為，房地產(chǎn)與城鎮(zhèn)化密不可分，城鎮(zhèn)化或?qū)⒁�領(lǐng)我國地產(chǎn)的新格局。

　　對于“新型城鎮(zhèn)化”的影響，有專家表示，“新型城鎮(zhèn)化”將有利于我國人口、產(chǎn)業(yè)向中小城市、小城鎮(zhèn)的集聚，有利于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟(jì)、人口結(jié)構(gòu)更加合理化、均衡化，在總體上將會遏制房價上漲過快的勢頭，并帶來全民居住條件的更大改善。

　　在之前召開的地方兩會中，有不少代表和委員就提交了關(guān)于城鎮(zhèn)化方面的議案和提案，相信在十八大之后的首屆全國兩會召開之時，全國人大代表和政協(xié)委員將會提交更多相關(guān)“新型城鎮(zhèn)化”建設(shè)方面的議案和提案。

　　“新型城鎮(zhèn)化”將為未來的經(jīng)濟(jì)提供巨大的發(fā)展空間，隨著兩會會期漸近，“新型城鎮(zhèn)化”已成為資本市場關(guān)注的焦點(diǎn)，市場資金也將目標(biāo)瞄準(zhǔn)與“新型城鎮(zhèn)化”密切相關(guān)水泥建材、房地產(chǎn)、工程建設(shè)等相關(guān)個股。

　　昨日，與“新型城鎮(zhèn)化”建設(shè)相關(guān)的建材、房地產(chǎn)和工程建筑等行業(yè)表現(xiàn)出眾，漲幅分別為3.91％、3.14％和2.7％。統(tǒng)計(jì)顯示，昨日，建材、房地產(chǎn)和工程建筑等三行業(yè)，大單資金凈流入分別為51218.81萬元、126493.22萬元和18113.96萬元，合計(jì)資金凈流入達(dá)19.58億元。今日本文特對上述板塊進(jìn)行仔細(xì)分析解讀，希望對投資把握兩會熱點(diǎn)有所助益。

　　建材 供需狀況較好

　　昨日，建材板塊上漲3.91％，跑贏大盤1.65個百分點(diǎn)。個股方面，共有81只建材股實(shí)現(xiàn)上漲，占板塊內(nèi)可交易股票的94.19％。金晶科技（600586）（9.65％）、海螺水泥（600585）（6.3％）、華新水泥（600801）（5.89％）、福建金森（002679）（5.85％）、豐林集團(tuán)（601996）（5.7％）、北新建材（000786）（5.57％）和冀東水泥（000401）（5.41％）等7股漲幅超5％。

　　值得注意的是，昨日，建材板塊呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，累計(jì)大單資金凈流入51218.81萬元。其中，56只建材股實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入，占板塊內(nèi)可交易股票的65.12％，19股大單資金凈流入金額超1000萬元，金晶科技（10772.58萬元）、海螺水泥（8687.65萬元）、冀東水泥（4505.32萬元）、祁連山（600720）（3047.3萬元）、豐林集團(tuán)（2683.53萬元）、金隅股份（601992）（2677.29萬元）、北新建材（2563.33萬元）、華新水泥（2480.64萬元）和亞泰集團(tuán)（600881）（2273.47萬元）等9股大單資金凈流入金額超2000萬元。

　　事實(shí)上，部分建材股自2月18日以來一直表現(xiàn)良好，共有39只建材股實(shí)現(xiàn)區(qū)間累計(jì)上漲，豐林集團(tuán)（25.26％）、中航三鑫（002163）（22.85％）、金晶科技（20.05％）累計(jì)漲幅位居板塊前三名。

　　在建材子行業(yè)配置方面，信達(dá)證券指出，短期內(nèi)水泥股走勢受政策影響較大。隨著基建、地產(chǎn)的復(fù)工，水泥價格有望逐步復(fù)蘇。此外，兩會即將召開，新型城鎮(zhèn)化、城市經(jīng)濟(jì)圈都將是關(guān)注重點(diǎn)，這將對水泥股走勢產(chǎn)生較大影響。從水泥行業(yè)從區(qū)域供需狀況較好、盈利能力提升帶來業(yè)績反彈的角度，建議重點(diǎn)關(guān)注海螺水泥、冀東水泥；從政策受益角度來看，建議重點(diǎn)關(guān)注祁連山、四川雙馬（000935）以及同力水泥（000885）；玻璃行業(yè)建議關(guān)注從事新型玻璃制品的金剛玻璃（300093）和南玻A（000012）；新型建材行業(yè)受益于新城鎮(zhèn)化和綠色建筑政策，行業(yè)成長空間巨大，維持對北新建材、太空板業(yè)（300344）、中國玻纖（600176）的“買入”評級，建議重點(diǎn)關(guān)注東方雨虹（002271）、開爾新材（300234）以及納川股份（300198）。

　　東方證券認(rèn)為，市場對于2013年供求格局偏樂觀的預(yù)期并未改變；水泥低庫存、現(xiàn)款現(xiàn)貨銷售、供給階段性可控（協(xié)同限產(chǎn)）的特征決定了在需求略有好轉(zhuǎn)時，水泥行業(yè)盈利改善速度和提升幅度將領(lǐng)先于其他周期品，維持對水泥行業(yè)的“看好”評級，推薦景氣度有望復(fù)蘇的華北水泥股：冀東水泥、金隅股份；和供求格局較為穩(wěn)定，業(yè)績確定性高的華東水泥股：海螺水泥、華新水泥、江西水泥（000789），以及區(qū)域需求有望超預(yù)期的祁連山。

　　房地產(chǎn) 龍頭公司價值顯現(xiàn)

　　昨日，在滬指漲幅達(dá)2.26％的背景下，房地產(chǎn)板塊表現(xiàn)也相當(dāng)搶眼，板塊內(nèi)共有143只個股實(shí)現(xiàn)上漲，占板塊內(nèi)可交易股票的96.62％，69股跑贏大盤。具體來看，萬方地產(chǎn)（000638）（10％）、信達(dá)地產(chǎn)（600657）（9.93％）、天宸股份（600620）（9.89％）強(qiáng)勢漲停，此外，順發(fā)恒業(yè)（000631）（8.79％）、珠江實(shí)業(yè)（600684）（7.04％）、外高橋（600648）（6.15％）、中航地產(chǎn)（000043）（6.05％）和萬科A（000002）（6.01％）等漲幅也超6％。

　　資金流向方面，昨日，房地產(chǎn)板塊累計(jì)大單資金凈流入126493.22萬元。個股方面，97股呈大單資金凈流入態(tài)勢，26股大單資金凈流入超1000萬元。萬科A、保利地產(chǎn)（600048）和金地集團(tuán)（600383）大單資金凈流入居板塊前列，大單資金凈流入金額均超1億元，分別為：35187.04萬元、20419.71萬元和19114.58萬元。

　　東方證券表示，政策后期存不確定性，需緊密關(guān)注兩會后可能出臺的配套細(xì)則。不過經(jīng)過前期的調(diào)整，房地產(chǎn)股股價中已經(jīng)體現(xiàn)了一定程度的政策預(yù)期，從估值來看，股價下跌空間也不大。考慮到多區(qū)域布局的龍頭公司既可以規(guī)避區(qū)域的政策和市場風(fēng)險，又可以發(fā)揮自己的能力搶占份額，擴(kuò)大規(guī)模，成長性更勝一籌。從半年左右的投資周期看，目前房地產(chǎn)行業(yè)估值水平已處于相對歷史低位，龍頭地產(chǎn)的投資價值再次顯現(xiàn)。

　　在擇股邏輯方面，海通證券（600837）推薦龍頭地產(chǎn)，萬科A、保利地產(chǎn)、招商地產(chǎn)（000024）、金地集團(tuán)、榮盛發(fā)展（002146）、華僑城A（000069）和首開股份（600376）；推薦具備城鎮(zhèn)化概念，2012年銷售保持增長的個股，華夏幸福（600340）。

　　工程建筑 景氣度上升

　　昨日，工程建筑板塊上漲2.7％，板塊內(nèi)64股實(shí)現(xiàn)上漲，占板塊內(nèi)可交易股票的94.12％，27股跑贏大盤，占板塊內(nèi)可交易股票的39.71％。蒙草抗旱（300355）（7.72％）、棕櫚園林（002431）（5.62％）、空港股份（5.07％）3股漲幅居前。

　　此外，工程建筑板塊昨日獲得18113.96萬元大單資金青睞，板塊內(nèi)38股實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入，11股大單資金凈流入金額超1000萬元，中國建筑（601668）（6850.76萬元）、安徽水利（600502）（3460.44萬元）、中國中鐵（601390）（2328.27萬元）和蒙草抗旱（2172.7萬元）等4股大單資金凈流入金額超2000萬元。

　　廣發(fā)證券（000776）表示，基建復(fù)蘇助投資增速企穩(wěn)，城鎮(zhèn)化推進(jìn)利好建筑工程行業(yè)�？春�2013年（特別是上半年）基礎(chǔ)建設(shè)的復(fù)蘇趨勢，通過對歷史經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，基建投資通常起穩(wěn)定器的作用，即當(dāng)制造業(yè)和地產(chǎn)投資增速處于低位時，基建投資整體景氣度上升。

　　看好基建板塊及與基建相關(guān)的板塊，推薦：中國建筑、中國水電（601669）、中國中鐵、隧道股份（600820）、精工鋼構(gòu)（600496）、鴻路鋼構(gòu)（002541）、蘇交科（300284）等。裝飾板塊，推薦：江河幕墻（601886）、洪濤股份（002325）等。園林板塊，推薦：棕櫚園林等。

　　海通證券表示，短期看，投資品趨勢確認(rèn)時點(diǎn)尚需等待，隨著年報(bào)臨近，關(guān)注年報(bào)風(fēng)險。園林選股的核心因素在于資金，裝飾選股關(guān)注業(yè)務(wù)能力。建議關(guān)注鐵漢生態(tài)（300197）、普邦園林（002663）、洪濤股份�；�建工程方面，水利水電工程板塊景氣度處于回升階段，建議關(guān)注中國水電。