“不打無準(zhǔn)備之仗”,制定完善的交易計(jì)劃是期貨交易獲勝的訣竅之一。對于一般投資者來說,即使不將交易計(jì)劃形成書面文字,也要在心中有個(gè)基本的打算。完整的交易計(jì)劃一般包括以下幾個(gè)方面：
1、市場分析。通過對市場基本面和技術(shù)面的綜合分析,對價(jià)格走向以及運(yùn)動幅度作出判斷。
2、贏利目標(biāo)與虧損限度。虧損限度的制定因人而異,一般的,對于中線操作來說,大豆虧損超過50元/噸、小麥超過25元/噸、銅超過250元/噸以上,就說明中期方向的判斷可能出現(xiàn)了失誤。另外,以技術(shù)圖形進(jìn)行止損的投資者,應(yīng)將技術(shù)止損點(diǎn)設(shè)在有效支撐位以下,或者阻力位之上,以避免落入價(jià)格的“毛刺”陷阱。
3、進(jìn)出場時(shí)機(jī)選擇。對于普通投資者來說,把握好進(jìn)出場時(shí)機(jī)是每一筆交易取得成功的關(guān)鍵。
4、交易策略。在振蕩市中宜采取高拋低吸的辦法,在趨勢市中宜一路持有。
5、嚴(yán)格的資金管理。除非有十分的把握,否則不要重倉出擊。一般先建立初始的頭寸,當(dāng)市場證明自己的判斷是正確的時(shí)候,再行加碼。
6、盡可能全面的應(yīng)變措施。市場是變化的,行情走勢也常常出乎我們的預(yù)料,因此,交易計(jì)劃中應(yīng)該有明確的應(yīng)變措施。最好列舉出市場可能出現(xiàn)的幾種情況,準(zhǔn)備好在不同的情況下應(yīng)該采取的應(yīng)對措施。
制定交易計(jì)劃要以客觀和實(shí)用為基本原則,應(yīng)貫徹“限制虧損,滾動利潤”的基本交易原則。不少交易者一旦進(jìn)入瞬息萬變的市場,常常會臨時(shí)改變自己的交易計(jì)劃,追隨市場的短期波動而盲目買賣,這是萬萬不可的。交易計(jì)劃是投資者在比較理智的狀態(tài)下對市場客觀思考的結(jié)果,因此,只要計(jì)劃制定的前提沒有改變,我們就要嚴(yán)格執(zhí)行它。
