外匯短線操盤理論

編者按：短線交易的交易結(jié)果——輸贏會(huì)在“短暫”的時(shí)間里面兌現(xiàn)，短線刀客必須要敢輸敢贏，慢慢騰騰、患得患失、猶豫不決的操作者如果發(fā)現(xiàn)自己不適應(yīng)短線交易，還是不要與自己的本性作對(duì)。短線操作技術(shù)是屬于交易技術(shù)上了一個(gè)比較職業(yè)、比較“高手”的游戲平臺(tái)的操作游戲；培養(yǎng)穩(wěn)定投資、投機(jī)的操作理念，保持“機(jī)會(huì)都是來來往往，發(fā)財(cái)不在險(xiǎn)中求”的良好的心態(tài)，這也是屬于理解了平常心、常理的層次，“快”與“穩(wěn)”的處境不是隨時(shí)都是和諧的，結(jié)果是同義的，方向是一致的。

第一章《市場(chǎng)是什么》

第二章《什么是真正的短線（狹義）》

第三章《在投身短線之前》

第四章《別心急，先規(guī)劃好學(xué)費(fèi)》

第五章《短線是一切交易類型最扎實(shí)的基礎(chǔ)》

第六章《根據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)本身進(jìn)行交易》

第七章《短線是一種人格類型》

第八章《短線是一種修養(yǎng)》

第九章《短線是一種技術(shù)》

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第一章《市場(chǎng)是什么》

“市場(chǎng)是什么？”決定了在現(xiàn)貨、期貨市場(chǎng)中一切重要的方法和路徑。沒有對(duì)這個(gè)問題的思考和定型，所有的方法和技術(shù)都毫無基礎(chǔ)，如同在旋渦中的樹葉，找不到可以穩(wěn)定的流向和希望。

期貨市場(chǎng)也是這樣，不同的交易者以不同的認(rèn)知和預(yù)期進(jìn)行交易，形成市場(chǎng)整體。如果實(shí)在要說與其他領(lǐng)域有什么區(qū)別的話，那就是任何一種角度或認(rèn)知的操作，都通過金錢溝通，并以長(zhǎng)期的輸贏驗(yàn)證認(rèn)知的對(duì)錯(cuò)與效率。

而絕大多數(shù)情況下，很多人犯得錯(cuò)誤都是：沒有在既定認(rèn)知的路上走得足夠遠(yuǎn)、足夠深入

指望能找到一招鮮一勞永逸的招數(shù)，卻從來沒有在一種方式上下過足夠的苦功！表面上看來，是采用技術(shù)不當(dāng)，深入些看，卻是沒有在任何一種方式上走得足夠遠(yuǎn)而已！

除此之外，交易者的客觀條件、預(yù)期和個(gè)性，也參與決定了對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)知：一個(gè)只有2萬資金的人，通常不會(huì)將市場(chǎng)看作一個(gè)搏奕的地方，因?yàn)樗�根本沒有搏奕的條件和實(shí)力。一個(gè)投入1000萬資金的人，通常不會(huì)象小散戶那樣愿意去預(yù)期一年上100倍的收益。一個(gè)性格溫和謹(jǐn)慎穩(wěn)重的人，通常難以承受一天幾十個(gè)回合的交易方式……不與自身?xiàng)l件、預(yù)期和個(gè)性相匹配的市場(chǎng)認(rèn)知，先不論對(duì)錯(cuò)，光是在操作上與自己的無法統(tǒng)一就足以讓他失敗了。

對(duì)于真正的短線手而言，市場(chǎng)只是一個(gè)池塘，以池塘的方式進(jìn)行著震蕩，自己要做的極限，不過是成為一片樹葉，在池塘中起伏飄蕩，不可能沉沒而已。

他要做的只是兩件事：

1：把握住池塘的個(gè)性和演化的最一般模式（注意，切不是“定形”——這點(diǎn)以后會(huì)闡述）

2：將這個(gè)池塘的存在內(nèi)化在自己身體中，并逐步做到自己與池塘的合一

真正短線手的市場(chǎng)是個(gè)娛樂和游戲的地方，短線與其說是種技術(shù)不如說是種修養(yǎng)，期貨與其說是種艱苦的職業(yè)，不如說是拿來休息的地方……

在他眼中，世界上沒有不同的市場(chǎng)、沒有不同的品種、沒有需補(bǔ)充的知識(shí)、沒有需要重新學(xué)習(xí)的技術(shù)、不需要學(xué)得更多只需要學(xué)得最少、市場(chǎng)有定式無定形、自己不重要、別人不重要、對(duì)錯(cuò)不重要、交易時(shí)間段不重要、預(yù)測(cè)與預(yù)期不重要、技術(shù)不重要、情緒反應(yīng)與控制不重要、收獲不重要承受才重要，疲勞與體力充沛不重要，職業(yè)不重要不要職業(yè)才重要，專家是個(gè)失敗的笑話當(dāng)然更不重要，盈虧不重要，敢虧敢盈才重要……交易交易，買賣而已，快樂買賣而已……

第二章 《什么是真正的短線（狹義）》

盤感是內(nèi)化的市場(chǎng)，而不是說不清道不明的無法穩(wěn)定的某種感覺：盤感在所有類型的操作中都占據(jù)很重要的位置。可惜的是，幾乎所有人都說不清盤感到底是什么東西，又如何可以有效地進(jìn)行培養(yǎng)和訓(xùn)練。對(duì)于短線操作者而言，盤感的真實(shí)含義是在長(zhǎng)期正確的市場(chǎng)觀察和交易基礎(chǔ)上，充分放松自己，慢慢內(nèi)化并穩(wěn)定了的市場(chǎng)。換句話說，盤感的來源和基礎(chǔ)都在于，將外在市場(chǎng)內(nèi)化于自己的身體（注意，不是大腦），將對(duì)外在環(huán)境的反應(yīng)慢慢轉(zhuǎn)化為身體的本能，并通過解放或釋放本能的靈敏而得到穩(wěn)定放松的交易基礎(chǔ)。

短線交易者雖然看起來也常在方向上交易，但卻沒有真正的多空概念或意識(shí)：多空概念或意識(shí)其實(shí)大部分也是建立在預(yù)期基礎(chǔ)之上的，因此多數(shù)短線交易者實(shí)質(zhì)上都是在階段性的以單一方向?yàn)橹鞯牟ǘ紊线M(jìn)行交易，換句話說：他們依據(jù)階段性的多空判斷進(jìn)行交易。水平的高低主要體現(xiàn)在階段多空意識(shí)的及時(shí)轉(zhuǎn)換上，多數(shù)交易都是在階段性的單一方向或所謂震蕩階段箱體范圍內(nèi)的迅速切換。而短線交易者沒有多空意識(shí)，他依據(jù)市場(chǎng)慣性和市場(chǎng)的自我驗(yàn)證進(jìn)行交易，每個(gè)行情階段都是雙向的，多數(shù)入場(chǎng)點(diǎn)還往往在逆市的高點(diǎn)或低點(diǎn)上。

短線交易者不關(guān)心市場(chǎng)人群劃分：短線交易者將所有交易者的類型全部過濾了，他眼中只有一個(gè)統(tǒng)一的市場(chǎng)，不再關(guān)心從主力到散戶的各種類型的交易群體。

短線交易者不依賴技術(shù)指標(biāo)，只判斷作為整體的市場(chǎng)演化階段：技術(shù)指標(biāo)先天就是描述性的，換句話說，是一種滯后的描述性。運(yùn)用技術(shù)指標(biāo)雖然可以通過縮短時(shí)間層次，并在不同時(shí)間層次上進(jìn)行相互校驗(yàn)來降低滯后性，卻改變不了本質(zhì)。在短線交易者眼中，時(shí)間常常是一種錯(cuò)覺，雖然他似乎在時(shí)間內(nèi)交易，其交易依據(jù)卻在時(shí)間之外，時(shí)間只是行情展開和演化的形式而已。

那只是短線交易者更喜歡交易量較大、演化韻律較平滑、更容易進(jìn)出和隱藏自己的市場(chǎng)和品種而已。

短線交易者只運(yùn)用最簡(jiǎn)單的操作：那些套利、鎖倉、倉位和資金管理、操作紀(jì)律、止損、操作計(jì)劃等等諸如此類的東西，除了降低他的操作快感和效率之外，沒有其他任何作用。短線交易與其是種技術(shù)，不如說是一種修養(yǎng)：短線交易者的交易基礎(chǔ)不在任何外在的分析、技術(shù)和技術(shù)組合之中，而在于將市場(chǎng)內(nèi)化、操作具備本能化基礎(chǔ)、依據(jù)觀察市場(chǎng)慣性和自我驗(yàn)證的修煉之中，并由之獲得了極強(qiáng)的處理單子的能力，連判斷的對(duì)錯(cuò)都不是最重要的。至于風(fēng)險(xiǎn)嘛，他要么是比風(fēng)險(xiǎn)更快，要么就是不會(huì)將自己置于無法操作與反應(yīng)的境地之下。

短線交易是快樂者的游戲：短線交易的心理和生理基礎(chǔ)是快樂的，而絕對(duì)不是那種火中取栗刀口上舔血的游戲。他的快樂來自幾個(gè)基礎(chǔ)：對(duì)盈虧的漠然并在這種漠然中保持非常好的心理與生理彈性、敢于盈利（與大家的想法不同，不敢盈利是這個(gè)市場(chǎng)中比不敢虧損更大的問題）、沒有任何附加功課的交易方式（一離開市場(chǎng)之后，他的心中就不再有市場(chǎng)存在了）。其實(shí)，以上短線交易的基本屬性也完全適用于所謂中線、長(zhǎng)線交易，掌握這些內(nèi)容的交易者，已經(jīng)跨越了時(shí)間的層次，在任何時(shí)間層次上都一樣地交易，之所以選擇短線，只是因?yàn)槎叹�更快感、效率更高、所需要采用技術(shù)組合更單純而已，倒不是短、中、長(zhǎng)線交易有什么真正不同的內(nèi)涵…

第三章 《在投身短線之前》

投身外匯交易，應(yīng)該是件需要很謹(jǐn)慎的事情，在進(jìn)入之前，有些事情你應(yīng)當(dāng)做做。

外匯交易，尤其是短線交易，是件需要長(zhǎng)年全力以赴的事情（注意，我沒說它是工作）。

外匯交易成本是非常綜合性的，金錢還不是最大的。這成本可以大概分成幾個(gè)方面：

時(shí)間成本：時(shí)間是人最寶貴的財(cái)富，它是創(chuàng)造一切價(jià)值的基礎(chǔ)，似乎很多人不把它看作成本的。其實(shí)不光做外匯所花的時(shí)間，當(dāng)一個(gè)人對(duì)市場(chǎng)有經(jīng)驗(yàn)后，他也會(huì)明白，短線外匯交易最核心的目標(biāo)，其實(shí)也就不過是不斷提高時(shí)間的價(jià)值效率。

生活質(zhì)量成本：外匯交易對(duì)人的精神和生理都有非常大的影響，尤其是短線交易。當(dāng)你過分沉浸于交易中時(shí)（這幾乎是必然的），你生活的其他方面：作息、家庭、伴侶、娛樂、…等等毫不疑問會(huì)或至少在一定階段會(huì)受到非常大的影響

金錢成本：這是必然要付出的。你得明白，你能承受的極限是多少錢？最好的方式是僅僅使用不影響生活的錢進(jìn)行交易。但如果你有孤注一擲的意志品質(zhì)和對(duì)自己毫不質(zhì)疑的信心，你也完全可以拿出你所能拿出的所有錢投入市場(chǎng)，這會(huì)比僅采用“安全資金”有更大的收獲，原因很簡(jiǎn)單：你承受了更大的壓力，并在更大壓力下長(zhǎng)進(jìn)，自然有更大的潛力------雖然我個(gè)人不提倡這種方式，卻也并不否定這種方式的優(yōu)點(diǎn)。

相應(yīng)的機(jī)會(huì)成本：以上三個(gè)方面的成本如果沒有投入外匯交易，你的時(shí)間、金錢成本和生活質(zhì)量成本本該產(chǎn)生另外的收益，這即是機(jī)會(huì)成本。另外，你的預(yù)期目標(biāo)設(shè)定也是以這個(gè)成本為基礎(chǔ)的。換句話說，你的預(yù)期目標(biāo)設(shè)定絕對(duì)不能低于你自我估計(jì)的機(jī)會(huì)成本，如果低于，即使你有所盈利，也是凈虧損！請(qǐng)注意。舉例來說：平均一年，你決定花費(fèi)時(shí)間，投入10萬元人民幣來進(jìn)行外匯交易，而你如果不參與外匯交易，你能凈收入5萬元或者用10萬元做其他生意再掙5萬元，而同時(shí)，你對(duì)更輕松壓力更小的一年生活的價(jià)值估算為10萬元，那么你的最小機(jī)會(huì)成本將是25萬元。換句話說，如果你一年的外匯交易成長(zhǎng)率低于150%，那么你就肯定是虧損了，毫無質(zhì)疑！當(dāng)然，參與一年后就進(jìn)入較穩(wěn)定贏利階段的情況是較少的，你可以把時(shí)間拉長(zhǎng)一些（三年，再長(zhǎng)就沒價(jià)值了），算出自己三年內(nèi)應(yīng)達(dá)到的操作水平與不虧損的最低成長(zhǎng)率預(yù)期------這就是你最低的目標(biāo)設(shè)定了，設(shè)定之后，你必須堅(jiān)定，而絕對(duì)不能根據(jù)自己一時(shí)或一階段的市場(chǎng)遭遇而做出修改，否則你將更沒有希望。

我個(gè)人認(rèn)為，對(duì)資金量在20萬以內(nèi)的散戶，如果不將預(yù)期目標(biāo)設(shè)定在，在三年后將自己的操作水平達(dá)到年10倍的利潤(rùn)，那最好不要進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)了，意義不大了，你應(yīng)該去做別的，在更小壓力和更適度的生活水平下生活。對(duì)于生活而言，人其實(shí)只有兩種選擇：要么提高你的能力，要么降低你的欲望，兩者必須相稱，否則只有痛苦而已！能力可能一開始不具備，但卻必須先具備拿到這種能力的野心，這野心將鍛造你的意志品質(zhì)，改變你的人格品質(zhì)才能帶來高品質(zhì)生活。

可能有人會(huì)問，一年10倍，不會(huì)吧？！啊，這完全不成問題，在外匯市場(chǎng)中，采用短線交易的小資金，100倍都根本不是問題。外匯交易的可能成長(zhǎng)率空間只取決于這個(gè)市場(chǎng)的容量，而對(duì)于國內(nèi)市場(chǎng)而言，完全輕松提供了這種目標(biāo)的空間。不信？下面你可以測(cè)算一下，這種測(cè)算你必須認(rèn)真執(zhí)行------在參與交易之前，這種測(cè)算在參與交易之后也會(huì)幫助你始終不忘記市場(chǎng)的潛力，并始終作為一種現(xiàn)實(shí)存在的強(qiáng)大的激勵(lì)，支持你不偏離方向的努力下去：

找出最近一年國內(nèi)外匯市場(chǎng)中，所有交易量較大且相對(duì)穩(wěn)定的品種的交易K線圖，先用30分鐘圖，把所有波動(dòng)的曲線拉直，并在每個(gè)方向轉(zhuǎn)折點(diǎn)假設(shè)你全部金額都參與了交易，算一算一年你將獲得多少利潤(rùn)。然后，打開某一天的圖，做同樣的測(cè)算。最后，將兩種測(cè)算的結(jié)果取個(gè)中值，再打上9折（即只剩下1折），都會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出100倍！----這就是級(jí)數(shù)效應(yīng)的魅力（當(dāng)然，你得注意自己的資金必須是小資金，而且在成長(zhǎng)到200萬、400萬、700萬、1000萬幾個(gè)級(jí)別后必須進(jìn)行大幅度成長(zhǎng)率打折，因?yàn)槌�出市�?chǎng)容量或不再能夠采用小資金手法交易的估算是完全沒有意義的），明白了嗎？認(rèn)真測(cè)算過市場(chǎng)可能的利潤(rùn)空間后，你才會(huì)真正明白外匯市場(chǎng)瘋狂的魅力。不要小看這種理想估算，它讓你始終明白自己所在市場(chǎng)的潛力，并將會(huì)始終地鼓勵(lì)著你。即使你的預(yù)期遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于這種測(cè)算，你也已經(jīng)有了比別人更大的考量范圍和更清晰的交易方式選擇余地。

做了綜合成本估計(jì)、結(jié)合成長(zhǎng)率測(cè)算做了預(yù)期設(shè)定后，你就可以開始外匯交易了，你已經(jīng)擁有了比別人更清晰的準(zhǔn)備和目標(biāo)，這是長(zhǎng)期在外匯市場(chǎng)生存并最終成功的根本基礎(chǔ)。

第四章 《別心急，先規(guī)劃好學(xué)費(fèi)》

你是來學(xué)習(xí)的，把發(fā)財(cái)留在以后

要取得外匯交易的真正成功，是一個(gè)艱苦的漸近的過程。

太多人總是一開始，就掉入了立刻開始最多盈利的陷阱。盈利不值得高興，值得高興的是你確實(shí)知道為什么盈利和如何盈利。虧損也不是什么壞事兒，真正的壞事兒是你都不知道為什么會(huì)虧損。大家來到外匯市場(chǎng)，真正應(yīng)該追求的不是黃金，而是能不停地創(chuàng)造黃金的“點(diǎn)金手”，有了“點(diǎn)金手”，黃金的增加才是自然而然的事情。

沒有以上這些認(rèn)識(shí)，進(jìn)入外匯市場(chǎng)時(shí)就會(huì)犯很多致命的錯(cuò)誤：一開始就投入自己全部的資金，導(dǎo)致死掉過快而無法在外匯市場(chǎng)中堅(jiān)持下去、拼命總結(jié)“淺薄的規(guī)律”希望“一招鮮”無往不利、不依賴自己卻到處去尋找“高手”或“內(nèi)部消息小道消息”等等其他東西、陷入“虧損—扳本---再虧損”的惡性循環(huán)、心理壓力過大導(dǎo)致訓(xùn)練計(jì)劃和操作變形、反復(fù)循環(huán)修正自己對(duì)市場(chǎng)的看法甚至喪失看法和對(duì)市場(chǎng)基本認(rèn)識(shí)的完全迷茫、反復(fù)修改自己原本基于市場(chǎng)空間的保守預(yù)期直到喪失預(yù)期目標(biāo)范圍、同樣的錯(cuò)誤反復(fù)出現(xiàn)而無法解決或找不到解決的路徑……

這些錯(cuò)誤幾乎都是致命的，必須避免陷入這些模式。我們不能保證回避困難，也不能保證和提前知道計(jì)劃用多少資金可以達(dá)到什么樣的目標(biāo)，但是卻可以通過安排讓自己具備挺過困難的基礎(chǔ)和心態(tài)。這類安排中，最重要的就是能夠支持自己進(jìn)行長(zhǎng)期操作訓(xùn)練的資金安排了：

將你的資金分成均等的幾份，每份的資金量按可以買1手最大資金需求的品種基礎(chǔ)上再加50%為準(zhǔn)。例如，國內(nèi)市場(chǎng)上的手最大資金需求量的品種是銅，1手約需1萬元，那你的資金劃分就是1.5萬元一份（最大也不要超過2萬元），這種資金劃分方式保證你能進(jìn)行所有品種的買賣。如果你有15萬元，就可以分成7~10份。換句話說，你至少能夠有7~10次機(jī)會(huì)死掉之后重新開始（不要以為這不可能，當(dāng)然也不必害怕），這就是你的底氣！你知道自己有多少次機(jī)會(huì)。

外匯市場(chǎng)上最常見的錯(cuò)誤就是投入過大的資金量，因?yàn)槿藗內(nèi)菀子X得更大的資金等于更多的盈利。其實(shí)在外匯市場(chǎng)中，贏利多少與你初始投入的資金量根本沒有關(guān)系，尤其對(duì)短線交易更是這樣。盈利的程度只取決于你的操作水平，而不是別的什么東西。在這個(gè)市場(chǎng)中，損失和盈利都是以資金百分比方式進(jìn)行的，在相同倉位比例情況下，1億元的資金和1萬元資金的死亡或成長(zhǎng)率速度完全一樣！你要做的，不是去估計(jì)你多長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)收獲多少錢，而是保證你能有多少次機(jī)會(huì)進(jìn)行多少次訓(xùn)練與學(xué)習(xí)，獲得更大的成為“高手”的機(jī)會(huì)。

資金劃分好之后，就可以開始交易了。對(duì)于走短線風(fēng)格的人，我個(gè)人建議只采用滿倉操作，拋棄資金和倉位管理這類技術(shù)（可能許多人不同意這種方式），但這卻是非常有益的：這是因?yàn)槟阋呀?jīng)安排好了自己的資金，設(shè)定了自己每次虧損極限。在這種情況下，你應(yīng)當(dāng)讓自己處于最大壓力和強(qiáng)度之下進(jìn)行訓(xùn)練。并在最大壓力和強(qiáng)度之下逐步放松------這即所謂“刻削之道，鼻莫如大，眼莫如小”。

在短線投機(jī)訓(xùn)練中，為自己獲得“操作余地”是非常重要的，而“操作余地”首先體現(xiàn)為你的“心理和生理承受能力”，沒有強(qiáng)度很高的承受能力，你幾乎不可能獲得高效率和反應(yīng)彈性的操作手法與能力。另外，擁有較大“操作余地”的人，在高強(qiáng)度下訓(xùn)練一段時(shí)間后，即使降低預(yù)期后退，也已經(jīng)擁有了比其他人更大的后退空間。例如你以周成長(zhǎng)率1倍的預(yù)期和操作強(qiáng)度來訓(xùn)練自己，當(dāng)你經(jīng)過較長(zhǎng)時(shí)間訓(xùn)練將預(yù)期調(diào)到周成長(zhǎng)率30%時(shí)，你當(dāng)然會(huì)比那些一開始就將操作預(yù)期定在周成長(zhǎng)率10%的人更容易和更輕松------希望短線交易者明白這里的意思。

開始交易后，還有一點(diǎn)非常重要，那就是：“千萬不要追加保證金！”追加保證金的方式會(huì)讓你的心理和操作都變形，出現(xiàn)短線變中線、中線變貢獻(xiàn)的情況。如果到了必須追加保證金的情況，你要做的事不是加錢，而是砍倉，必須砍倉！在每筆資金逐步越來越少時(shí)，也不要急將另外份額的資金加進(jìn)來，而是要一直堅(jiān)持交易，直到你交易帳戶的資金連最小資金需求品種的1手也無法買了，這筆資金完整的訓(xùn)練周期便結(jié)束，下一次要開始了。

記住，你開始是來學(xué)習(xí)的，而不是來賭博的。你要保證的不是快速賺錢（那是到達(dá)相當(dāng)程度后的事情），而是保證自己能在最極端的操作手法和強(qiáng)度情況下，學(xué)習(xí)和訓(xùn)練能足夠長(zhǎng)時(shí)間地持續(xù)下去。你要得到的不是開始時(shí)連自己都不知道為什么賺的錢，而是任何時(shí)候你都知道如何使用的“金手指”。不偏離資金安排對(duì)訓(xùn)練計(jì)劃的充分保障，是你成功的關(guān)鍵保障之一。

當(dāng)你的第一筆資金完全死掉后，對(duì)整個(gè)過程進(jìn)行一下盡可能全面的回顧與總結(jié)，找到繼續(xù)學(xué)習(xí)和改善的明確方向。注意，是“改善的方向”，而不是降低本來市場(chǎng)很容易達(dá)到的成長(zhǎng)率空間預(yù)期。人們總是習(xí)慣在遭遇挫折后降低目標(biāo)，但我卻推薦在遭遇挫折后逐步提高目標(biāo)的方式！原因非常簡(jiǎn)單：經(jīng)過上階段的訓(xùn)練，你已經(jīng)具備了更好的承受和操作基礎(chǔ)，這種情況下，應(yīng)當(dāng)通過提高目標(biāo)來保證為以后打開更大的“操作余地”，并保持操作的興奮感（這種興奮感對(duì)短線交易來說是非常重要的，它能幫助動(dòng)員你的全部潛力）。降低預(yù)期目標(biāo)不應(yīng)該是在遭遇挫折后進(jìn)行，而應(yīng)該是你經(jīng)過充分訓(xùn)練，操作基本定型后，進(jìn)入穩(wěn)妥穩(wěn)定的純粹資金成長(zhǎng)階段后的事情。

詳細(xì)的操作總結(jié)之后，依據(jù)自己找到的新的學(xué)習(xí)和改善方向，投入下筆資金繼續(xù)上面所說的過程，周而復(fù)始……再說一遍，這種訓(xùn)練要保證在最大強(qiáng)度之下進(jìn)行，盡可能讓所有虧損都發(fā)生在現(xiàn)在，而不是將來，你應(yīng)當(dāng)一次次死掉，前提是這種死掉必須幫助你接近自己的目標(biāo)！

第五章 《短線是一切交易類型最扎實(shí)的基礎(chǔ)》

與其他依賴分析預(yù)測(cè)的方式不同，短線最依賴的是進(jìn)行買賣操作的能力。對(duì)一個(gè)短線手而言，判斷行情方向和幅度的正確與否不是最重要的，最重要的是“即時(shí)處理單子的能力”。你得知道何種情況下、采用什么樣的手法、以什么樣的速度和頻率、在什么樣可能最有利的位置和時(shí)機(jī)買入賣出、什么時(shí)候應(yīng)該入場(chǎng)、什么時(shí)候應(yīng)該離場(chǎng)觀望、如何有效控制虧損、如何最大程度地保有和擴(kuò)大利潤(rùn)、如何打掛單得到最有利成交點(diǎn)位、在遭遇打擊之后如何迅速調(diào)整身體和心理狀態(tài)……這些都是所有交易類型都需要的重要能力。它依據(jù)現(xiàn)時(shí)的即時(shí)市場(chǎng)狀態(tài)進(jìn)行交易，而不是通過分析設(shè)定幾個(gè)區(qū)間或交易的關(guān)鍵位置，并等待市場(chǎng)進(jìn)入指定區(qū)域和位置后才進(jìn)行交易操作，短線不等待市場(chǎng)，每時(shí)每刻都有交易的機(jī)會(huì)。

不可否認(rèn)，短線交易者在某些時(shí)候，也會(huì)有預(yù)期區(qū)間和位置，并通過觀察市場(chǎng)對(duì)這些區(qū)間的校驗(yàn)動(dòng)態(tài)來調(diào)整自己的交易，但這些提前的設(shè)定或預(yù)期對(duì)短線交易者卻不是重要的，隨時(shí)可以調(diào)整或干脆拋棄。

從能力配備來看，短線者需要的能力配備最少，也最單純。不幸的是，市場(chǎng)中的絕大多數(shù)（幾乎可以說是全部）人們總是根據(jù)自己的想法，而不是現(xiàn)實(shí)本身進(jìn)行交易。雖然他們看起來是盯著市場(chǎng)，其實(shí)卻總在自己的頭腦中造出了另一個(gè)市場(chǎng)，并努力希望（也僅僅是希望）現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)跟隨他們頭腦里的市場(chǎng)一起行動(dòng)——是人就知道，這是不可能的

第六章 《根據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)本身進(jìn)行交易》

真正的交易能力只有一種：根據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)本身進(jìn)行交易------這也就是短線交易的真正定義。

沒有辨認(rèn)現(xiàn)實(shí)的基本能力（也是最高的能力），其他能力就猶如建立在沙丘上的高樓，基礎(chǔ)不牢固，倒塌便是自然而然的了。具備了這種能力的交易者，通常也不太需要其他什么能力了。但有些情況例外，比如對(duì)于大資金的主力和大型交易商，他們需要在這種能力之上，也只有在這種能力之上才能運(yùn)用更多的技巧和綜合配備，去玩不同于散戶的游戲（其實(shí)我想主力和大型交易商中，也并沒有幾個(gè)人真正具備了這種完善的能力，他們的成功通常是由于其他原因，倒不是真的有多么厲害的純粹的交易能力）。

不排除另外的情況，沒有這種交易能力的人也能成功，大家都很熟悉的巴菲特就是這種例子。巴菲特其實(shí)不是個(gè)交易者，他只是個(gè)階段性所謂的價(jià)值判斷高手，他提前判斷出所謂價(jià)值偏離情況，并提前進(jìn)場(chǎng)買入或賣出，并在人們?cè)俅纬霈F(xiàn)反向的價(jià)值判斷偏離時(shí)做出反向的交易而獲利。我想，絕大多數(shù)人都別指望成為巴菲特那樣的價(jià)值分析高手，這需要太深的對(duì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期和市場(chǎng)發(fā)育階段進(jìn)行分析判斷的綜合素質(zhì)，還需要具備極強(qiáng)的企業(yè)辨認(rèn)、分析和管理提升能力，與這些能力相比，成為個(gè)市場(chǎng)中的交易者反而更容易和現(xiàn)實(shí)得多了。

對(duì)于散戶來說，最現(xiàn)實(shí)的，是朝依據(jù)現(xiàn)實(shí)進(jìn)行交易的方向提高自己。這種能力也沒有大家想象得那么難或者高不可攀。每個(gè)人天生都具備這種潛質(zhì)，之所以絕大多數(shù)人都沒有獲得這種能力，并不是因?yàn)檫@種獲得這種能力的艱難，主要的原因其實(shí)在：人們一開始就走上了與這個(gè)方向過分偏離的路徑。

大家可以想一想，自己更多的時(shí)間，是盯著市場(chǎng)的現(xiàn)實(shí)，還是在試圖給市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)定下它“該或可能”走的方向？有多少時(shí)間是在與現(xiàn)實(shí)交易，還是與觀念進(jìn)行交易？（與觀念進(jìn)行交易，和純粹的賭博沒什么兩樣）有多少時(shí)間是在進(jìn)行交易，還是在努力說服自己？（對(duì)痛苦和問題的回避是生物重要的自我保護(hù)功能之一，但在這個(gè)市場(chǎng)上，卻只有自我毀滅的結(jié)果），有多少時(shí)間在行動(dòng)，或者只是在不作為地等待而已？……這都是些在市場(chǎng)中至關(guān)重要的問題。

根據(jù)現(xiàn)實(shí)交易是單純的，但這種單純卻并不意味著簡(jiǎn)單。市場(chǎng)中的失敗，其實(shí)根植于太多人們?cè)谏鐣?huì)生活中形成的一般思維、情緒反應(yīng)和行動(dòng)特點(diǎn)，以難以察覺的方式和慣性在這種市場(chǎng)中重演。從觀念交易者轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)交易者，要做的第一件事，是發(fā)現(xiàn)并重新剖析自己帶到市場(chǎng)中來的觀念，解決掉這些已成為社會(huì)本能的觀念，才能實(shí)現(xiàn)這種轉(zhuǎn)變……這篇小文章只是說什么叫真正的交易，其他內(nèi)容會(huì)在以后的文章中與大家探討。說了這么多，其實(shí)只有一句話：

“如果你在市場(chǎng)中，那你就必須得會(huì)交易，會(huì)根據(jù)現(xiàn)實(shí)而不是根據(jù)觀念進(jìn)行交易”。

第七章 《短線是一種人格類型》

短線與其說是一種操作風(fēng)格，不如說是一種人格的類型。之所以要專門談這個(gè)問題，是因?yàn)椴僮黠L(fēng)格只有與特定的人格類型想匹配，才可能發(fā)揮出特定操作風(fēng)格的效力，與個(gè)性不相匹配的操作風(fēng)格，帶來的只是難受和難受導(dǎo)致的失敗。

在說短線的人格類型以前，先說一句：那種誤認(rèn)為短線是一種“火中取栗”短、頻、快危險(xiǎn)游戲的人，或者那種因?yàn)樘�難以接受虧損，無法在持倉過程中保持穩(wěn)定而總是靠快速進(jìn)出放松壓力者，不是我個(gè)人所認(rèn)為的短線的類型，這點(diǎn)請(qǐng)大家注意了，以后不再重復(fù)。

短線者或希望自己成為短線手的人，首先都是些夢(mèng)想家，而這種人一旦選擇了，便不會(huì)再問這種問題，他們從一開始，就只問兩個(gè)問題：1、我想不想做這件事情？2、如何去做到？前者，總是局限在當(dāng)前自我能力的范圍中去做事，后者卻習(xí)慣于根據(jù)現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)上的預(yù)期來重新塑造和改變自己來達(dá)到預(yù)期——兩者有本質(zhì)上的區(qū)別。

不可否認(rèn)，短線者或希望自己成為短線手的人，或多或少的，性格中都會(huì)有急躁和瘋狂的因素。這種性格因素，通過對(duì)訓(xùn)練資金事先的規(guī)劃控制，這種性格因素可能帶來的嚴(yán)重后果可以部分消除。有時(shí)，這種性格把握不好，會(huì)顯得與賭徒很類似，但其實(shí)根本不同：賭徒是一種完全的瘋狂，他們把改變結(jié)果的因素寄托在自身之外的所謂運(yùn)氣，而短線者把勝利和成功寄托在對(duì)市場(chǎng)逐步加深的理解和自己的不懈努力之上，兩者有著本質(zhì)的區(qū)別。

而具備短線手人格類型的人做的第一件事卻是：仔細(xì)測(cè)算市場(chǎng)的極限空間，再對(duì)這種測(cè)算空間進(jìn)行大幅度打折之后，看結(jié)果是否滿足自己的預(yù)期，然后才是思考和尋找應(yīng)該采用哪種風(fēng)格的交易類型。很自然的，這種人一開始就知道自己的目標(biāo)，并且在每一個(gè)階段和過程中，都知道自己正在做什么。目標(biāo)在現(xiàn)實(shí)中確實(shí)存在的空間、目標(biāo)的堅(jiān)定和不動(dòng)搖是成功的基本前提！這種人會(huì)失敗，甚至?xí)�在一些階段失敗得比多數(shù)人要慘得多，但他們卻必然會(huì)成功。而那些所謂“現(xiàn)實(shí)”的人，連這種成功的基本前提都不具備，成功當(dāng)然就是不可想象的了。

金錢的收獲很快便不再是他們唯一的目標(biāo)，而是他們獲得對(duì)市場(chǎng)理解進(jìn)步和自我提升后自然而然的副產(chǎn)品——就象走路時(shí)跟在身后的影子一樣。這點(diǎn)與多數(shù)人也有著本質(zhì)的區(qū)別，在多數(shù)人眼中，金錢收獲是最重要的，是核心中的核心，一切都以這為標(biāo)準(zhǔn)，其他全是扯淡！就因?yàn)檫@種角度和眼光的不同，這兩種人走上了不同的道路：前者很快就會(huì)獲得巨大的快樂，慢慢超越盈虧獲得了真正的放松，這種快樂與放松帶來了對(duì)市場(chǎng)更到位的理解和融合，也釋放了自身越來越大的能力和潛質(zhì)。后者卻始終處于緊張和患得患失之中，并因這種緊張，反復(fù)惡性加強(qiáng)著自己一廂情愿的觀念和與市場(chǎng)的隔離，“現(xiàn)實(shí)”的人最終拿到的卻是“無法在現(xiàn)實(shí)中把握命運(yùn)”的結(jié)果……

第八章《短線是一種修養(yǎng)》

長(zhǎng)時(shí)間保持平穩(wěn)的興奮感：一會(huì)兒興奮一會(huì)兒缺乏興奮，結(jié)果也不會(huì)比前兩種情況好到哪里去，如同忽快忽慢的汽車容易讓人暈車一樣，不平穩(wěn)的心理狀態(tài)無法支撐頻繁的交易，也容易失去方向感而左右挨耳光。

保持住體力狀態(tài)的平穩(wěn)：你是否感到的身體柔軟性和彈性較好，既不感到疲乏的僵硬又沒感到身體充滿力量的緊張？你是否幾乎意識(shí)不到你身體任何一個(gè)特殊部分的存在只是覺得很放松和輕松？只有這種體力狀態(tài)能夠支持長(zhǎng)時(shí)間頻繁的，不依賴事先趨勢(shì)判斷的交易。

你的注意力很松弛，但行情和環(huán)境的任何變動(dòng)都被注意到了，并且可同時(shí)注意不同的東西：

后者也是大家很熟悉的，人們通常在沒什么明確的目的和要注意的目標(biāo)時(shí)進(jìn)入這種狀態(tài)（比如在公共汽車上），可能大家覺得有些意外：只要這種狀態(tài)沒有陷入半睡眠境地（哈哈哈），而是保持著清醒的平穩(wěn)，就正是頻繁短線交易所需要的狀態(tài)。這種狀態(tài)將人變成了一面鏡子，在沒有過分干擾和啟動(dòng)大腦和身體的情況下，卻注意到了環(huán)境內(nèi)所有細(xì)小的變化，看起來安靜卻是最靈敏的，最適合多品種高頻率短線交易的需要。

在行情和各品種不同的節(jié)奏之外，保持一種始終平滑的個(gè)人節(jié)奏：在行情和交易過程中，短線交易者最難以避免的就是讓行情的節(jié)奏控制了自己的節(jié)奏，隨著行情的快慢冷熱而快慢冷熱，這是短線交易者非常致命的地方：真正優(yōu)秀的主力操盤手，其操盤的優(yōu)秀之處，也正是在這樣的一個(gè)方面：通過對(duì)行情節(jié)奏的控制，將人群引導(dǎo)入混亂的心理節(jié)奏，或者干脆就是引入惡性心理循環(huán)（這點(diǎn)以后的文章會(huì)詳細(xì)說），從而為主力自己的操作留下足夠的空間。

從來記不住所有你做過的交易（包括上一回合做了什么）：你所有的交易都被你忘記了，或是從來就沒進(jìn)入你的記憶，只是執(zhí)行了就過去了。留在記憶里的交易，非常容易將你帶離當(dāng)前的市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)。似乎多數(shù)人都很看重經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)驗(yàn)中的記憶，我也很看重，但真正有價(jià)值的經(jīng)驗(yàn)的實(shí)質(zhì)只是對(duì)市場(chǎng)的適應(yīng)，而不是“在歷史重演中煥發(fā)價(jià)值”，市場(chǎng)有“定式無定形”（這方面以后會(huì)有個(gè)專題），經(jīng)驗(yàn)的價(jià)值太有限了，善于忘記比牢記某些經(jīng)驗(yàn)更好。說句題外話，看電視，如果隔段時(shí)間去看以前的片子，總覺得和看新片子一樣新鮮，卻仿佛熟悉，那就該祝賀你了，哈哈哈。

頻繁的雙向交易和交易的結(jié)果（哪怕資金變動(dòng)得再瘋狂）無法影響你的整體狀態(tài)：做到“交易就是交易，與結(jié)果沒關(guān)系”是短線交易的基本修養(yǎng)之一，被結(jié)果和操作強(qiáng)度影響的交易過程，不可能是平滑的，不平滑的個(gè)人狀態(tài)，會(huì)徹底讓你喪失交易的節(jié)奏，自然便喪失掉良性的交易結(jié)果。就交易的結(jié)果而言，不只是虧損會(huì)影響你，贏利更能快速打破你的平滑狀態(tài)，不少到一定程度者無法再進(jìn)步，往往是因?yàn)樗麄冸y以接受瘋狂的贏利（這點(diǎn)以后會(huì)講到）。

你可以有許多念頭，但別讓它停留：人幾乎不可能沒念頭，你要做到的不是讓自己沒念頭（那樣你都沒法交易），而是讓念頭一晃而過（無論是執(zhí)行過的還是沒執(zhí)行過的），別留在大腦里，念頭不論對(duì)錯(cuò)，停留時(shí)間越長(zhǎng)，越會(huì)將你帶向糟糕的境地，即使沒讓你虧損也會(huì)大大降低效率。

這些修養(yǎng)整體上是超然平和類型。短線最難之處是：相對(duì)激進(jìn)的人格、傾向無為的修養(yǎng)和高頻無方向性操作三個(gè)似乎矛盾的層次的融合——這就是真正優(yōu)秀短線手難得一見的原因。

第九章《短線是一種技術(shù)》

盤感。。短線是一種非常緊貼市場(chǎng)的方式：每一筆下單、每一個(gè)進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)位、操作速度和操作節(jié)奏的變化都必須緊貼當(dāng)時(shí)的即時(shí)行情狀態(tài)。脫離行情的即時(shí)狀態(tài)把握，就不能叫短線了，

觀察市場(chǎng)自我驗(yàn)證的能力。也正是因?yàn)槭袌?chǎng)自我驗(yàn)證的這個(gè)無時(shí)間無關(guān)的特點(diǎn)，才使它有“地圖”的價(jià)值，并且通過“不同時(shí)間層次市場(chǎng)自我驗(yàn)證的相互校正”引入實(shí)戰(zhàn)（這種相互校正的具體方式，以后會(huì)《不同時(shí)間層次的相互校正》中講到。）這方面的技術(shù)理解和能力，不但對(duì)于短線手比較重要，也實(shí)用于所有的交易類型，原因很簡(jiǎn)單：其他操作類型無論風(fēng)格如何，都只有通過清楚當(dāng)前的所處的市場(chǎng)演化階段才可能明白自己應(yīng)如何操作，而不同時(shí)間層次上市場(chǎng)自我驗(yàn)證的校正，恰恰解決的是“明白你所處市場(chǎng)的階段性位置”。如果說短線只是把“市場(chǎng)的自我驗(yàn)證”當(dāng)作參考的話，那對(duì)于其他交易類型，這就是根本的技術(shù)目的和核心了。另外，這個(gè)“地圖”與現(xiàn)實(shí)地圖不同，它隨時(shí)可能被修正，在沒突破修正位置前必須堅(jiān)持，但修正后則必須放棄。還有，這種市場(chǎng)對(duì)地圖的修正，是逐一發(fā)生在從小到大的時(shí)間層次上，各個(gè)時(shí)間層次獨(dú)立不相關(guān)，在各自的時(shí)間層次上被獨(dú)立修正（在《不同時(shí)間層次的相互校正》的文章中會(huì)有具體說明）。再重復(fù)一次：對(duì)于短線操作，市場(chǎng)的自我驗(yàn)證僅是參考，不是操作的即時(shí)依據(jù)，但卻是操作節(jié)奏和方向傾向兩方面調(diào)整的參考前提。合格的短線手可以根本就不采用這種參考，但他如果要進(jìn)行多品種同時(shí)操作并提高整體交易效率的話，這就幾乎是必須。