外匯互換交易

            日期:2022-04-19 09:28:11 來源:互聯(lián)網(wǎng)

            遠(yuǎn)期互換交易可以分為直接交易和互換交易。在外匯交易時(shí),外匯互換銀行交易商的確會在所交易的幣種中持有投機(jī)性頭寸,但是他們更多的是利用交易來抵消外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口。

            從銀行的觀點(diǎn)來看,直接遠(yuǎn)期交易(outright forwardtransaction)是一種非抵補(bǔ)的外匯投機(jī)頭寸,盡管某種程度上對作為交易另一方的銀行客戶來說是對外匯的套期保值。互換交易(swaptransactions)給銀行提供了一種可以緩和外匯遠(yuǎn)期交易風(fēng)險(xiǎn)的途徑。互換交易就是在買入(或賣出)遠(yuǎn)期外匯的同時(shí),外匯互換賣出(或買入)大約等量的即期外匯。互換交易大約占銀行同業(yè)外匯交易的50%,而直接交易占15%(見表5-2)。在《多德—弗蘭克法案》下,遠(yuǎn)期互換交易和直接遠(yuǎn)期交易作為互換而不受該法案的監(jiān)管。因?yàn)殂y行同業(yè)間的遠(yuǎn)期交易經(jīng)常是互換交易的一個(gè)過程,因此銀行交易商在交流時(shí)采用了一種簡便的概念——“遠(yuǎn)期點(diǎn)數(shù)”,即在即期買入價(jià)或賣出價(jià)的基礎(chǔ)上增加或者減去這些點(diǎn)數(shù),得到遠(yuǎn)期買入價(jià)或賣出價(jià)。

            • 外匯互換交易
            • 遠(yuǎn)期互換交易可以分為直接交易和互換交易。在外匯交易時(shí),外匯互換銀行交易商的確會在所交易的幣種中持有投機(jī)性頭寸,但是他們更多的是利用交易來抵消外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口。......
            • 外匯互換例題詳解
            • 外匯互換例題詳解,外匯互換舉例互換(swap)是兩個(gè)交易主體之間私下達(dá)成的協(xié)議.以按照事先約定的方式在將來彼此交換現(xiàn)金流。它可以被看作是一系列遠(yuǎn)期合約的組合.......
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