外匯直接交易

    2012年5月29日，經(jīng)中國人民銀行授權(quán)，中國外匯交易中心宣布完善銀行間外匯市場人民幣對日元交易方式，發(fā)展人民幣對日元直接交易，這是落實兩國領(lǐng)導(dǎo)人關(guān)于中日加強合作發(fā)展金融市場聲明，在遵循市場原則的基礎(chǔ)上共同推動人民幣對日元直接交易發(fā)展的重要舉措。
    為促進中國與日本之間的雙邊貿(mào)易，便利人民幣和日元在貿(mào)易結(jié)算中的使用，滿足經(jīng)濟主體降低匯兌成本的需要，外匯直接交易經(jīng)中國人民銀行授權(quán)，自2012年6月1日起銀行間外匯市場完善人民幣對日元的交易方式，發(fā)展人民幣對日元直接交易。
    一、銀行間外匯市場人民幣對日元交易實行直接交易做市商制度，直接做市商承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)，連續(xù)提供人民幣對日元直接交易的買、賣雙向報價，為市場提供流動性。
    二、改進人民幣對日元匯率中間價形成方式。人民幣對日元匯率中間價由此前根據(jù)當(dāng)日人民幣對美元匯率中間價以及美元對日元匯率套算形成改為根據(jù)直接交易做市商報價形成，即中國外匯交易中心于每日銀行間外匯市場開盤前向銀行間外匯市場人民幣對日元直接交易做市商詢價，將直接交易做市商報價平均，得到當(dāng)日人民幣對日元匯率中間價。
    根據(jù)相關(guān)規(guī)定，自6月1日起，銀行間外匯市場人民幣兌日元交易實行直接交易做市商制度，直接做市商承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)，連續(xù)提供人民幣對日元直接交易的買、賣雙向報價，為市場提供流動性。
    中日貿(mào)易總量在亞洲乃至全球貿(mào)易中舉足輕重，兩國卻一直使用第三方貨幣進行貿(mào)易結(jié)算，且當(dāng)前美元的不穩(wěn)定性在增加，這其實是一種不太正常的現(xiàn)象。中日貨幣實現(xiàn)直接交易后，不僅能減少企業(yè)交易成本和匯率風(fēng)險，也將進一步激勵日本企業(yè)接受、使用和持有人民幣的意愿。外匯直接交易根據(jù)日本貿(mào)易振興機構(gòu)的統(tǒng)計，2011年中日貿(mào)易額達到了3449億美元。目前中日貿(mào)易結(jié)算必須繞道美元，中日貨幣實現(xiàn)直接兌換后，預(yù)計每年將節(jié)約30億美元的手續(xù)費。去年12月日本首相野田佳彥訪華期間，中日雙方就加強財金合作達成一致。今年3月，安住淳表示，日本將購買最多100億美元的中國國債。
    日元和人民幣實現(xiàn)直接交易本身就是中日加深金融合作的具體體現(xiàn)，有助于促進亞洲金融一體化。人民幣和日元等亞洲貨幣在貿(mào)易中得到更多使用，有助于亞洲各國企業(yè)減少長期依賴美元結(jié)算帶來的匯率風(fēng)險和兌換成本。人民幣和日元直接交易既是中日金融合作，也是亞洲金融合作的重要舉措。
    福匯在美國的監(jiān)管者美國期貨協(xié)會已通知所有外匯經(jīng)紀(jì)商，實行外匯交易新規(guī)則，外匯經(jīng)紀(jì)商的客戶將不再被允許在他們的賬戶中建立“對沖”頭寸。而事實上，5月15日以后在福匯開立美國賬戶的客戶，已不被提供對沖功能。
    對沖被限制后，目前外匯交易仍然能夠通過止損或限價來進行平倉，只不過需要手動逐筆進行操作。但福匯的英國賬戶以及澳大利亞賬戶的對沖功能不會受到這一規(guī)定的影響，可以為客戶提供相應(yīng)的轉(zhuǎn)戶服務(wù)。
    根據(jù)報道：伊拉克央行決定將向國民開放美元直接交易，同時大幅提高伊拉克國際外匯轉(zhuǎn)賬限額。經(jīng)濟學(xué)家稱此舉非常大膽而引人爭議，同時也有專家懷疑伊拉克央行此舉將為正受西方制裁的伊朗以及敘利亞提供財政便利。