添富均衡基金今日凈值

添富均衡基金今日凈值(軟件分類：股票軟件)報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的添富均衡基金今日凈值前十名資產(chǎn)支持證券投資明細 本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。 添富均衡基金今日凈值報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細 本基金本報告期末未持有貴金屬投資。 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細 本基金本報告期末未持有權(quán)證。 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細 本基金本報告期未投資股指期貨。 本基金投資股指期貨的投資政策 本基金本報告期未投資股指期貨。 基金管理人持有本基金份額變動情況 本報告期基金管理人未持有本基金份額。

添富均衡基金今日凈值基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細 本報告期基金管理人未運用固有資金投資本基金。 影響投資者決策的其他重要信息 本基金本報告期無影響投資者決策的其他重要信息。 備查文件目錄 備查文件目錄 1、中國證監(jiān)會批準設(shè)立大成藍籌穩(wěn)健證券投資基金的文件； 2、《大成藍籌穩(wěn)健證券投資基金基金合同》； 3、《大成藍籌穩(wěn)健證券投資基金托管協(xié)議》； 4、大成基金管理有限公司批準文件、營業(yè)執(zhí)照、公司章程； 5、本報告期內(nèi)在指定報刊上披露的各種公告原稿。 存放地點 本季度報告存放在本基金管理人和托管人的住所。 查閱方式 投資者可在營業(yè)時間免費查閱，或登錄本基金管理人網(wǎng)站http://www.dcfund.com.cn進行查閱。 大成基金管理有限公司 2015年1月21日大成藍籌穩(wěn)健證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字200436號文核準募集，基金合同于2004年06月03日正式生效。報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 本期國債期貨投資政策 本基金本報告期未投資國債期貨。 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細 本基金本報告期未投資國債期貨。

添富均衡基金今日凈值本期國債期貨投資評價 本基金本報告期未投資國債期貨。 投資組合報告附注 報告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體無被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。 本基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。 其他資產(chǎn)構(gòu)成 序號 名稱 金額（元）  1 存出保證金 1,288,461.89  2 應(yīng)收證券清算款 -  3 應(yīng)收股利 -  4 應(yīng)收利息 8,695,336.81  5 應(yīng)收申購款 478,008.17  6 其他應(yīng)收款 -  7 待攤費用 -  8 其他 本摘要根據(jù)基金合同和基金的招募說明書編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準。基金合同是約定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件�；�金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《證券投資基金法》、《證券投資基金運作辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資者欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細查閱基金合同。