期貨交易技術分析

日期：2015-05-09 00:00:00 來源：互聯(lián)網(wǎng)

期貨交易技術分析（行情軟件分類：大智慧）期貨交易技術分析投資者可以對期貨進行投資或投機。期貨交易技術分析大部分人認為對期貨的不恰當投機行為，例如無貨沽空，可以導致金融市場的動蕩，這是不正確的看法，可以同時做空做多，才是健康正常的交易市場。

期貨交易技術分析說明：

期貨交易技術分析法是通過對市場行為本身的分析來預測市場價格變動的方向。

期貨交易主要是對期貨市場的日常交易狀態(tài)，包括價格變動、交易量與持倉量的變化等資料，按照時間順序繪制成圖形或圖表，或形成一定的指標系統(tǒng)，然后針對這些圖形、圖標或指標系統(tǒng)進行分析研究，以預測期貨價格走勢的方法。

期貨交易技術分析法的三大假設，期貨交易技術分析法的理論技術是基于以下三大假設：

一是市場行為反映一切，這是進行技術分析的基礎。技術分析者認為，市場的投資者在決定交易行為時，已經(jīng)充分考慮了影響市場價格的各項因素。因此，只要研究市場交易行為就能了解目前的市場狀況，而無需關心背后的影響因素。

二是價格呈趨勢變動，這是進行技術分析最根本、最核心的因素。“趨勢”概念是技術分析上的核心。根據(jù)物理學上的動力法則，趨勢的運行將會繼續(xù)，直到有反轉的現(xiàn)象產(chǎn)生為止。事實上，價格雖然上下波動，但終究是朝一定的方向前進的，這當然也是牛頓慣性定律的應用。因此，技術分析法希望利用圖形或指標分析，盡早確定目前的價格趨勢及發(fā)現(xiàn)反轉的信號，以掌握時機進行交易并獲利。

三是歷史會重演，這是從人的心理因素方面考慮的。期貨投資無非是一個追求利潤的行為，不論是昨天、今天或明天，這個動機都不會改變。因此，在這種心理狀態(tài)下，人類的交易行為將趨于一定的模式，而導致歷史重演。所以，過去價格的變動方式，在未來可能不斷發(fā)生，值得投資者研究，并且利用統(tǒng)計分析的方法，從中發(fā)現(xiàn)一些有規(guī)律的圖形，整理一套有效的操作原則。

技術分析基于上述三項理論依據(jù)，成為判斷行情的有效方法。當然，對三大假設本身的合理性一直存在爭論，不同的人有不同的看法。例如，第一個假設說市場行為反映一切，但市場行為反映的信息只體現(xiàn)在價格的變動中，同原始的信息畢竟有差異。正因為如此，在進行技術分析的同時，還應當適當進行一些基本分析和其他方面的分析，以彌補不足。再如，第三個假設為歷史會重演，但期貨市場的市場行為是千變萬化的，不可能有完全相同的情況重復出現(xiàn)，差異總是或多或少地存在。

期貨交易技術分析法的特點：

一是量化指標特性：技術分析提供的量化指標，可以指示出行情轉折之所在。

二是趨勢追逐特性：由技術分析得出的結果告訴人們如何去追逐趨勢，并非是創(chuàng)造趨勢或引導趨勢。

三是技術分析直觀現(xiàn)實：技術分析所提供的圖表，是歷史軌跡的記錄，無虛假與臆斷之弊端。

1．直接性

技術分析直接從期貨盤面的“多空力量對比”來分析價格走勢，相對于其他分析方法，它是最直接的。技術分析之所以重要就是因為所有基本面和資金面的變動最終都要在技術面上體現(xiàn)出來，再大的利多如果不轉化為盤面上現(xiàn)實的買單，期貨價格就不會上漲，反之再大的利空如果不轉化為盤而上實實在在的賣單，期貨價格就小會跌下來。所有的—切都要通過技術面買賣雙方力量的強弱變化顯示出來。

2．實用性

技術分析可以說是“直奔主題”，直接探求投資者最想知道的、與交易盈虧聯(lián)系最密切的問題——價格漲躍，而不管價格漲跌背后的原因是什么。對于交易來講技術分析是最實用的，技術分析者有句名言“很多時候投資者不必知道價格漲跌的原因是什么，總愛問為什么的人是聰明的笨小孩”。

3．簡單性

從數(shù)據(jù)獲得角度來說技術分析的數(shù)據(jù)來源完全來自盤面上，而個必到盤面之外去調研匯總數(shù)據(jù)，從分析方法來說技術分析方法基本圍繞技術圖表，以指標、形態(tài)、K線組合等方法來研斷多空力量強弱變化。相對于復雜的基本面分析來說要容易得多。

4．普遍性

技術分析理論是從各個市場、各個品種的走勢中抽象出的商品價格波動的共同技術規(guī)律，無論是哪個類別的期貨品種，其方法完全一致。而不像基本面分析，不同類別的品種所關注的因素各

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