安信證券如何改密碼

日期：2015-07-24 00:00:00 來源：互聯網

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安信證券如何改密碼基金資產的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照一個交易日的收市價計算�；饐挝粌糁� 相關圖片

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規(guī)定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規(guī)定辦理。基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。

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