莊家與散戶之間博弈論

莊家與散戶股票市場(chǎng)本質(zhì)上是莊家和散戶博弈的市場(chǎng)。在這個(gè)市場(chǎng)的博弈中，莊家與散戶莊家在資金、技術(shù)、信息等方面處于全方位的優(yōu)勢(shì)地位。莊家與散戶不過散戶也具有資金量小、船小好調(diào)頭等自己的優(yōu)勢(shì)。散戶要想在與莊家的博弈中勝出，必須要好好利用自己的優(yōu)勢(shì)，回避自己的劣勢(shì)。

莊家與散戶相比，擁有全方位的優(yōu)勢(shì)地位。這些優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：莊家的優(yōu)勢(shì)1：資金優(yōu)勢(shì)莊家有雄厚的資金量和強(qiáng)大的融資能力，莊家與散戶可以根據(jù)市場(chǎng)的變化打壓和拉升股價(jià)。散戶在這個(gè)市場(chǎng)上只能隨波逐流。認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)，散戶應(yīng)確定自己順勢(shì)操作的理念，不要妄圖預(yù)測(cè)大勢(shì)的改變。

2014年7月至10月，樂通股份（002319）處于持續(xù)上漲趨勢(shì)中。11月后，股價(jià)見頂下跌，進(jìn)入持續(xù)下跌趨勢(shì)中。在這個(gè)過程中，散戶應(yīng)該充分認(rèn)識(shí)到自己的劣勢(shì)，不要妄圖和預(yù)測(cè)趨勢(shì)發(fā)展，而是應(yīng)該堅(jiān)持順勢(shì)操作。在上漲趨勢(shì)中，堅(jiān)持做多持倉(cāng)，不要拋出股票。在下跌趨勢(shì)開始后，就應(yīng)該堅(jiān)決賣出股票空倉(cāng)，不要想抄底買入。無論是從宏觀政策層面還是微觀消息層面，莊家都會(huì)通過廣泛的社會(huì)關(guān)系獲得更多、更快、更準(zhǔn)的信息，并對(duì)這些消息進(jìn)行更加準(zhǔn)確的分析。散戶在這個(gè)過程中，莊家與散戶處于絕對(duì)的劣勢(shì)地位。認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)，散戶操作時(shí)應(yīng)該盡量避免聽信各種小道消息操作，因?yàn)樯�戶能夠聽到的小道消息，莊家早就知道了，甚至這些消息本身就是莊家散布出來的。如果按照這些消息操作，很可能就會(huì)落入莊家精心布置的陷阱。如圖1-25所示，2015年3月30日晚間，央行、財(cái)政部先后發(fā)布了一系列促進(jìn)房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展的利好政策。而在當(dāng)日白天，眾多房地產(chǎn)股票就已經(jīng)大幅上漲。例如保利地產(chǎn)（600048）當(dāng)日強(qiáng)勢(shì)放量漲停。