鋼鐵：鋼價(jià)環(huán)比+1.48%。地緣政治緊張加深市場(chǎng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂，鋼價(jià)概念股超跌后近期價(jià)格反彈，下游需求偏弱，傳統(tǒng)淡季內(nèi)地產(chǎn)需求仍難有改善，鋼廠減產(chǎn)下庫(kù)存維持去化�！胺�(wěn)增長(zhǎng)”政策背景下，下半年鋼鐵需求或迎來(lái)修復(fù)，仍需關(guān)注供給端的減產(chǎn)情況以及穩(wěn)經(jīng)濟(jì)措施效果，長(zhǎng)期看需關(guān)注成長(zhǎng)型特鋼。...[詳情]

工信部等三部門印發(fā)《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》。8月1日，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部概念股印發(fā)《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》�！斗桨浮诽岢觯�鼓勵(lì)企業(yè)、園區(qū)就近利用清潔能源...[詳情]

上半年建筑概念股央企總體新簽訂單情況良好。盡管2季度受到局部疫情的影響，但2022H1七大央企仍實(shí)現(xiàn)新簽訂單6.6萬(wàn)億同增19.3%，單季度來(lái)看，Q1、Q2建筑央企單季度新簽訂單同比增速分別為20.0%、18.6%...[詳情]

整體目標(biāo)為：到2025年，家居產(chǎn)業(yè)概念股創(chuàng)新能力明顯增強(qiáng)，高質(zhì)量產(chǎn)品供給明顯增加，初步形成供給創(chuàng)造需求、需求牽引供給的更高水平良性循環(huán)。...[詳情]

醫(yī)美（選取9家上市公司）：7月個(gè)股漲幅靠前為朗姿股份（+15.7%）、醫(yī)美國(guó)際概念股（+12.2%）、奧園美谷（+2.8%）；化妝品（選取14家上市公司）：7月個(gè)股漲幅靠前為水羊股份（+31.7%）、華熙生物（+12.0%）、科思股份（+7.0%）。 ...[詳情]

第一輪通脹期：投資熱驅(qū)動(dòng)營(yíng)收增長(zhǎng)，從量稅擠壓利潤(rùn)空間。第一輪通脹周期為2003-2005年，主要由固定資產(chǎn)投資驅(qū)動(dòng)。本輪通脹中投資熱度持續(xù)高漲帶動(dòng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，CPI、PPI于2003年四季度出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)...[詳情]

7月消費(fèi)回調(diào)，農(nóng)林牧漁概念股表現(xiàn)突出。受疫情復(fù)發(fā)及消費(fèi)意愿偏弱影響，7月大消費(fèi)整體出現(xiàn)下跌，僅農(nóng)林牧漁行業(yè)實(shí)現(xiàn)3.6%上漲，實(shí)現(xiàn)超額收益的行業(yè)依次為農(nóng)林牧漁（6.2%）、紡織服飾（1.1%）、美容護(hù)理（0.5%）、家用電器（0.2%），其余行業(yè)依然承壓。...[詳情]

行業(yè)龍頭股現(xiàn)有格局較為分散，國(guó)牌全球份額有望提升。中國(guó)空氣源熱泵產(chǎn)量居于全球首位，且供應(yīng)鏈相比海外更為成熟，未來(lái)有望承接更多歐洲市場(chǎng)的需求溢出，全球市場(chǎng)份額有望持續(xù)擴(kuò)大。...[詳情]

與全球相比，我國(guó)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備產(chǎn)業(yè)龍頭股呈現(xiàn)行業(yè)集中度低、企業(yè)規(guī)模偏小和中高端市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品占有率低的局面。近年來(lái)，伴隨國(guó)產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備整體研發(fā)水平的提升，產(chǎn)品核心技術(shù)及零配件逐步攻克、品質(zhì)和口碑崛起，以聯(lián)影醫(yī)療、東軟醫(yī)療和萬(wàn)東醫(yī)療為首的民族品牌已走向舞臺(tái)中央。...[詳情]

7月SW半導(dǎo)體龍頭股指數(shù)下跌8.97%，估值處于近三年3.44%分位。2022年7月費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)上漲16.07%，跑贏納斯達(dá)克指數(shù)3.72pct，年初以來(lái)下跌24.81%，跑輸納斯達(dá)克指數(shù)4.01pct。...[詳情]

我國(guó)FOF處于初步發(fā)展階段。我國(guó)首批公募FOF發(fā)行于2007年。截至2022年7月11日，我國(guó)公募FOF基金規(guī)模達(dá)2247.8億元，占非貨基的1.46%。...[詳情]

　2022Q2各基金龍頭股在醫(yī)藥生物板塊的配置小幅下降，非醫(yī)藥公募持倉(cāng)水平處于相對(duì)低位。從整體上看，公募基金重倉(cāng)持股醫(yī)藥生物行業(yè)呈現(xiàn)波動(dòng)趨勢(shì)。2022Q2醫(yī)藥股基金持倉(cāng)比例為10.17%，環(huán)比下降1.74pp。...[詳情]

計(jì)算機(jī)行業(yè)龍頭股觀點(diǎn)：近期計(jì)算機(jī)指數(shù)表現(xiàn)靠前，一方面是上半年表現(xiàn)靠后，估值及機(jī)構(gòu)持倉(cāng)處于歷史低位，Q2業(yè)績(jī)受疫情影響在股價(jià)層面得到較充分體現(xiàn)；另一方面，計(jì)算機(jī)下游需求以G端/大B端為主...[詳情]

保持貨幣信貸龍頭股平穩(wěn)適度增長(zhǎng)。綜合運(yùn)用多種貨幣龍頭股政策工具，保持流動(dòng)性合理充裕；引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)增加對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的貸款投放，保持貸款持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)；引導(dǎo)實(shí)際貸款利率穩(wěn)中有降。“平穩(wěn)”、...[詳情]

回顧2022年銀行股行情，非常類似于2020年和2021年兩輪銀行行情走勢(shì)，預(yù)期先樂(lè)觀、再悲觀、后修復(fù)。當(dāng)前處于政策明朗前的預(yù)期極度悲觀狀態(tài)。 ...[詳情]