最準(zhǔn)確背離指標(biāo)如何應(yīng)用

頂?shù)妆畴x，我們最擔(dān)心的是什么樣的圖形呢？最擔(dān)心的是不連續(xù)的圖形。這個時候，對于我們的DIF指標(biāo)計算是有影響的。所以頂背離和底背離運(yùn)用到指數(shù)上是最好的，主要原因就是連續(xù)。因為大多數(shù)時候，在單個品種上，頂背離被擊穿，往往都是因為一個高開。這在商品上是很典型的，隔夜的一個高開，直接就把一個頂背離給打破了。

我用背離系統(tǒng)的時候，是結(jié)合周期、量能、宏觀熱點(diǎn)以及勾稽品種之間的相互關(guān)系一起看的。1. 背離和周期的關(guān)系當(dāng)我看到一個長周期出現(xiàn)背離的時候，對于大趨勢，我首先要打問號。如果背離是短期的，比如分鐘線上的背離，可能意義不是很大，但如果是周K線上的背離，意義就非常大。如果是長在背離，短也在背離，而且背離的方向是相同的，這時候很容易出現(xiàn)共振。這種共振的效果是非常厲害的。2. 背離和市場成交量的關(guān)系如果頂背離出現(xiàn)的時候，市場成交量是歷史巨量，這種現(xiàn)象非常值得我們警惕。如果我有多單的話，看見頂背離一定要溜。如果看到底背離，但成交量是萎縮的或者說是歷史上相對比較低的，那么此時我認(rèn)為這個底背離的信號也許是對的。但是對于底背離來講，我現(xiàn)在至少在第二個底背離才會嘗試性地買一下。3. 背離和宏觀市場的關(guān)系判斷二者的關(guān)系有很多方面，比如，熱點(diǎn)散不散？如果說熱點(diǎn)很散，這種現(xiàn)象通常都出現(xiàn)在頂背離。還有一種人氣很低，基本上出現(xiàn)在底背離。底背離操作是很難的，因為抄底非常難，所以我現(xiàn)在做多基本上不太會去抄底。頂背離操作簡單，閉著眼睛跑就行。熱點(diǎn)散不是百花齊放，而是切得快。比如，此刻軍工股先漲了20分鐘，過一會兒，高鐵股漲了15分鐘，一會電力股又漲了20分鐘，最后銀行股又漲了10分鐘，這基本上就沒戲了。一旦轉(zhuǎn)換這么快，就意味著短線不具備操作性。如果短線不具備操作性，那這個市場的人氣馬上就沒了。長線的人可能不敏感，但短線參與者在股票上都是做多的，短線的人一走，基本上就跌了。4. 背離和K線形態(tài)的關(guān)系比如，前面背離講的豆油和棕櫚油的例子，也出現(xiàn)了背離，但它倆的比價處于一個比較離譜的位置，那么這個時候背離就值得信任。又比如，我說我當(dāng)時買了咖啡拋了可可，我為什么要那么做？因為咖啡跟可可的比價當(dāng)時是歷史的高點(diǎn)，而咖啡當(dāng)時是底背離，可可當(dāng)時是頂背離，也就是說，它倆單邊都想做，而其比價又是歷史最離譜的時候，所以我只管做就行了。

背離出現(xiàn)的判斷背離的條件是DIF在下降，但是股價在往上走。所以觀察的時候，背離是股價在變高，但是DIF在下降。比如昨天的最高價是10元，今天的收盤價是10.10元，但是今天的DIF已經(jīng)比昨天的低。因此，我認(rèn)為這已經(jīng)是背離一天了。我現(xiàn)在認(rèn)定頂背離的依據(jù)是，當(dāng)背離出現(xiàn)第一天開始注意，若第二天連續(xù)兩次DIF變低，我會認(rèn)為頂背離形成。連續(xù)兩天DIF變低，是我判斷頂背離的依據(jù)。如果我認(rèn)為頂背離已經(jīng)形成，第三天開盤就會賣掉。如果我感覺特別不舒服，第一天DIF已經(jīng)下降，第二天尾盤還有15分鐘，看起來不可能上來了，也會賣掉。如果價格是平的，DIF往上，這不是背離；但是如果價格是平的，DIF是往下的，這也是一種頂背離，但是沒有那么極端。有的頂背離很極端，比如上證指數(shù)在5 000點(diǎn)的時候（參見圖8-5），我印象挺深的，那個時候創(chuàng)業(yè)板也是這種形態(tài)，價格在往上走，但是DIF在往下走。出現(xiàn)這種情況，先溜，根本不用過多考慮。

這個對什么最有用？做程序化的時候，怎么去判定這一次背離的計數(shù)最有用。為什么要這么算？第一，如果連續(xù)3個交易日DIF下降的話，可能損失已經(jīng)很大了；第二，如果只算一個交易日的，那么第二天有可能會被抽回來。你會發(fā)現(xiàn)雖然交易次數(shù)很多，但其中無效交易次數(shù)特別多。而用兩天DIF下降，基本上性價比是最高的。