索羅斯投機簡述

索羅斯是金融市場上最成功的投機家，他的聰明的投機活動，投機為他贏得了數(shù)不清的財富，為他贏得了令人欽佩的榮譽。喬治·索羅斯是與巴菲特同時代的最著名的金融家之一，他于1969年以400萬美元創(chuàng)立雙鷹基金，從此名揚天下。1973年雙鷹基金更名為索羅斯基金，再后來又創(chuàng)立了量子基金。由于索羅斯在金融、貨幣、宏觀經(jīng)濟方面具有獨到思維，同時他秉持卡爾·波普爾的科學哲學思想，這讓他在全球資本市場、外匯市場、商品市場、衍生市場等眾多可投資的環(huán)境中大獲成功，他利用杠桿對沖、做市、投機套保等眾多手法在金融市場中屢屢得手。最為經(jīng)典的是1992年歐洲匯率機制危機和1997年東南亞金融危機，這都是他的“杰作”，他的這些經(jīng)典讓他成為一名震驚金融界的投資英雄與傳奇人物。實際上，他的成績還遠不止這些，比如70年代他做空寶潔公司股票，還在澳大利亞通過套期保值做多小麥期貨，得到了不錯的成績，1995年他曾逼多并拋空期銅，使得日本住友商社虧損巨額資金。

投機其實是一門學問，它與投資既有相同之處又存在差異。拋去意識形態(tài)色彩，兩者幾乎沒有什么差別。投資是看好資本的未來收益而做出的資金超前購買的決定，其目的投機是為了獲得投資收益。投機的目的也是為了獲得收益，是對未來某一個時點的資金注入。但是就周期長短而言，投機時間一般更短要是考慮意識形態(tài)的話，投機則帶有一定的貶義色彩，成為惡意攻擊某一投資市場（股票、外匯、期貨等），利用市場之間的關聯(lián)性以從中巧取豪奪、牟取暴利，是一種不好的行為。整個市場是投資、投機者心智、財力較量的博弈場所。從短期來看，在投機投資市場上，可以說是幾家歡喜幾家愁，表現(xiàn)為一方虧損一方贏利的兩面結果，但資金總額固定，只是進行了一次再分配，從一個人的腰包流入另一個人的腰包。但從長期看，投機歷史的長期趨勢構筑了廣泛的交易與財富增值的城墻。在金融市場上，投資者的目的就是為了獲得收益，不管是投資還是投機，投機能賺到錢就行，就像索羅斯所說的那樣，當獲利機會出現(xiàn)時，千萬不要畏縮不前。當你對一筆交易有把握時，給對方致命一擊，即做對還不夠，還要盡可能多地獲取。

索羅斯投機的成功，還在于他善于從哲學中發(fā)現(xiàn)金融市場以及政治關系。索羅斯還以量子理論、耗散結構、不確定性等相關非主流經(jīng)濟學理論建立了他自己的投資哲學框架，并把自己的投資哲學用于投資實踐中，他不斷地“自省”與糾錯，不段地完善他的投資哲學。他的早期合伙人吉姆·羅杰斯也是國際投資奇才，在他的一本書中這樣說到，市場中存在鏈條，其鏈條的脆弱性取決于最弱的那個環(huán)節(jié)。善于從哲學中發(fā)現(xiàn)金融市場以及政治關系的索羅斯正是根據(jù)這個原理在歐洲匯率機制危機、東南亞金融危機中頻頻攻擊最薄弱的市場環(huán)節(jié)，讓他在這些經(jīng)典的金融大戰(zhàn)里獲得成功。

索羅斯利用各國貨幣的相關性、排斥性最終加速矛盾的惡化，再反向重新投機，在正反投機里，他成為一個成功者。如在1992年，他首先對歐共體內(nèi)部最薄弱的意大利里拉發(fā)動攻擊，致使里拉大幅貶值，歐共體內(nèi)部一片混亂，然后他又對另一鏈條——英鎊發(fā)動攻擊，隨即英鎊大幅貶值，一時間歐共體內(nèi)部的貨幣體系遭到了重創(chuàng)。1997年夏，泰國處于房地產(chǎn)泡沫升騰、匯價高估、股市下跌的怪現(xiàn)象中，成為亞洲金融的薄弱環(huán)節(jié)。索羅斯就是抓住了這個薄弱環(huán)節(jié)，對其發(fā)動了貨幣沖擊，造成亞洲的“多米諾骨牌”金融危機。泰國的重創(chuàng)引來了東亞國家的貨幣競爭性貶值，多米諾骨牌倒塌并席卷馬來西亞、新加坡、菲律賓等國家和地區(qū)。喬治.索羅斯是一個徹頭徹尾的投機家，是一個賺錢的機器甚至一個金融市場的陰謀家，但是不可否認的是他又是一個慈善家。就像他說的，“我關心市場價值，即追求利潤的最大化，但我也關心社會價值，即人類和平、思想自由和社會正義”。他的海外慈善捐助是很頻繁的，而且，資金量也很大，確實是出手大方。所以可以說作為一個投機者，索羅斯會為了讓自己獲得更多的利益不折手段，作為社會的一員，他也關心社會的價值。他的個人和社會的價值得到了很好地綜合，我想這也是他投機成功很重要的原因。