遠期外匯交易流程

    遠期外匯交易流程功能和特色遠期外匯交易是最常用的規(guī)避外匯風(fēng)險，鎖定外匯成本的方法�？蛻魧ν赓Q(mào)易結(jié)算、到國外投資都會涉及外匯保值的問題。通過敘做外匯遠期交易，客戶可以事先鎖定由于遠期收付外匯而產(chǎn)生的成本或收益，從而達到防范匯率風(fēng)險的目的。遠期外匯交易流程根據(jù)有外匯負債的客戶可以利用該產(chǎn)品將以后所需支付的貸款利息和本金固定下來，以防范匯率風(fēng)險。
    遠期外匯交易是指農(nóng)行與客戶約定在將來某一特定日期按約定的匯率和金額進行外匯買賣交割的業(yè)務(wù)。此種交易方式的交割日有別于即期外匯交易，因此被稱為遠期外匯交易。遠期外匯交易流程一般而言，交割日在一年以內(nèi)的為遠期外匯交易；交割日在一年以上的為超遠期外匯交易。
    辦理遠期外匯交易流程
    1、貴公司在農(nóng)行開設(shè)相應(yīng)的資金賬戶并與農(nóng)行簽訂《代客外匯理財業(yè)務(wù)總協(xié)議》后，向農(nóng)行提出交易委托和需求；
    2、農(nóng)行向貴公司提供遠期外匯交易方案和報價；
    3、貴公司接受方案和報價后向農(nóng)行提交《代客外匯理財業(yè)務(wù)交易委托書》；
    4、成交后，農(nóng)行簽署《客戶交易確認書》，并交貴公司簽署。
    遠期外匯交易是有效的外匯市場中不可以缺少的組成部分。根據(jù)遠期外匯交易流程最常見的遠期外匯交易交割期限一般有1個月、2個月、3個月、6個月、12個月。若期限再長則被稱為超遠期交易。遠期外匯交易的作用是避險保值。確定其交割日或有效起息日的慣例為：1、何外匯交易都以即期交易為基礎(chǔ)，所以遠期交割日是以即期加月數(shù)或星期數(shù)。若遠期合約是以天數(shù)計算，其天數(shù)以即期交割日后的日歷日的天數(shù)作為基準，而非營業(yè)日。 2、期交割日不是營業(yè)日，則順延至下一個營業(yè)日。順延后跨月份的則必須提前到當月的最后一個營業(yè)日為交割日。 3、雙底‘慣例。假定即期交割日為當月的最后一個營業(yè)日，則遠期交割日也是當月的最后一個營業(yè)日。
    1、形成并檢驗?zāi)�的交易方法在所有的交易中，時間的選擇非常關(guān)鍵。有時候你也無法清楚了解在市場上哪種趨勢占優(yōu)勢。遠期外匯交易流程你必須知道如何決定何時開倉或平倉，因為幾分種的差別往往可以決定你這次交易的勝負。
    2、形成并驗證您的風(fēng)險管理規(guī)則根據(jù)建立自己的風(fēng)險管理規(guī)則，可以提高獲利并降低風(fēng)險。
    3、減少情緒化交易理性化交易。如果情緒化去交易，您的交易會更傾向于錯誤的一面從而造成虧損。在開倉前做出交易計劃，客觀的對目標位，入場點和出場點做出判斷。
    遠期外匯交易業(yè)務(wù)的管理及內(nèi)部操作遠期外匯交易流程：是根據(jù)公司負責(zé)組織建立遠期外匯交易領(lǐng)導(dǎo)小組以行使遠期外匯交易業(yè)務(wù)的管理職責(zé)，小組成員包括：董事長、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、進出口公司總經(jīng)理。
    遠期外匯交易流程領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)為：1、負責(zé)對公司從事遠期外匯交易業(yè)務(wù)進行監(jiān)督管理；2、負責(zé)召開遠期外匯交易領(lǐng)導(dǎo)小組會議，制訂年度遠期外匯交易計劃，并提交董事會審議；3、負責(zé)審核財務(wù)部提交的遠期外匯交易的具體方案，在授權(quán)范圍內(nèi)作出批復(fù)等。