模擬芯片設計行業(yè)概念股有哪些��?2022最新模擬芯片設計龍頭股名單
日期:2022-08-14 13:52:28 來源:互聯(lián)網(wǎng)
行業(yè)近況
本周(8/1-8/5)SW電子指數(shù)上漲6.4%,SW半導體概念股指數(shù)上漲12.1%。滬深300 指數(shù)下降0.3%,恒生科技指數(shù)上漲2.0%,納斯達克指數(shù)上漲2.2%,費城半導體指數(shù)上漲2.9%。半導體細分板塊:SW數(shù)字芯片設計指數(shù)上漲8.7%,SW模擬芯片設計概念股指數(shù)上漲11.5%,SW集成電路封測指數(shù)上漲14.9%,SW半導體設備指數(shù)上漲22.1%,SW半導體材料指數(shù)上漲17.2%。
評論
美國國會兩院通過芯片+法案,半導體設備龍頭股/材料國產替代正當時:7 月份美國國會兩院通過“芯片+/芯片與科學”法案,按照程序下周美國總統(tǒng)拜登將簽署生效該法案。我們認為美國芯片法案的簽署旨在鼓勵美國半導體行業(yè)發(fā)展,或將限制海外企業(yè)在中國大陸的芯片投資,標志著全球各國將更加重視半導體產業(yè)鏈自供與安全;這也將間接刺激全球其他各國對設備/材料/EDA等半導體上游的投資,中國半導體產業(yè)鏈有望加速國產化進程。
Chiplet技術被認為是后摩爾時代重要技術之一:Chiplet的本質是IP復用,我們認為IP提供商有望受益。同時使用先進制程和相對成熟制程疊加更小的單顆裸晶面積,我們認為Chiplet有望提高系統(tǒng)良率。
功率半導體龍頭股賽道景氣持續(xù),SiC、IGBT仍處于供給偏緊狀態(tài):各車企對使用SiC主逆變器及其他電氣部件的800V高壓車型布局積極,我們認為SiC器件(或與IGBT混合封裝的相關模塊)產能或將維持緊張。
傳統(tǒng)消費電子龍頭股仍處庫存調整,關注企業(yè)多元化布局:我們認為消費電子需求端依然承壓,相關公司正布局工控、車規(guī)等產品開辟第二增長曲線。
專題:本周專題為(1)全球半導體周期復盤及相關投資機遇探討;(2)對Chiplet技術的相關分析。
估值與建議
我們維持所覆蓋公司盈利預測、評級和目標價不變,投資主線有3 條:1)半導體設備/材料/EDA國產化,建議關注半導體設備/材料/EDA板塊(尤其是北方華創(chuàng)、江豐電子等頭部公司);2)Chiplet技術,建議關注芯原股份等;3)功率半導體(SiC、IGBT),建議關注斯達半導等。
風險
疫情恢復不及預期,中美貿易龍頭股摩擦加劇,個股業(yè)績不達預期。
數(shù)據(jù)推薦
最新投資評級目標漲幅排名上調投資評級 下調投資評級機構關注度行業(yè)關注度股票綜合評級首次評級股票
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