2022年碳纖維龍頭股有哪些，碳纖維板塊概念股一覽表

   水泥&玻璃基本面企穩(wěn)，關(guān)注需求邊際改善機(jī)會(huì)

 

    水泥行業(yè)需求端以弱復(fù)蘇為主，隨著全國(guó)各省區(qū)水泥龍頭股錯(cuò)峰停窯計(jì)劃的持續(xù)推進(jìn)和加強(qiáng)，供給端收縮明顯；且在高成本壓力下，水泥行業(yè)迎來(lái)第一輪“漲價(jià)潮”，盈利能力邊際改善。近期玻璃原片企業(yè)以漲促銷(xiāo)，中下游提貨量有所增加，但多為適當(dāng)備貨；下游貿(mào)易商和加工企業(yè)觀望情緒濃厚，新增訂單有限；短期來(lái)看，價(jià)格上漲將迎來(lái)階段性利好；中長(zhǎng)期仍需關(guān)注需求復(fù)蘇情況。央行于8 月10 日發(fā)布2022 年第二季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告，截至6 月末，全國(guó)主要金融機(jī)構(gòu)（含外資）房地產(chǎn)概念股貸款余額53.1 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.2%。其中，個(gè)人住房貸款余額38.9 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.2%；住房開(kāi)發(fā)貸款余額9.4 萬(wàn)億元，同比下降1.4%。

 

    央行和中國(guó)銀保監(jiān)龍頭股均強(qiáng)調(diào)，下半年將持續(xù)堅(jiān)持房子是用來(lái)住的、不是用來(lái)炒的主基調(diào)，重點(diǎn)滿足剛性和改善性住房需求；同時(shí)重點(diǎn)監(jiān)控房地產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)。“保交樓、穩(wěn)民生”仍是房地產(chǎn)政策主旋律，同時(shí)疊加城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造加速推進(jìn)，下半年房地產(chǎn)需求有望持續(xù)邊際改善。且隨著下半年原材料價(jià)格大體呈現(xiàn)回落趨勢(shì)，消費(fèi)建材企業(yè)盈利能力有望修復(fù)，議價(jià)能力較高、渠道布局多樣性且品牌優(yōu)勢(shì)突出的消費(fèi)建材企業(yè)將受益，受益標(biāo)的：東方雨虹、堅(jiān)朗五金、科順股份、三棵樹(shù)、中國(guó)聯(lián)塑。發(fā)改委多次強(qiáng)調(diào)推動(dòng)穩(wěn)增長(zhǎng)各項(xiàng)政策效應(yīng)加快釋放，加快政策性開(kāi)發(fā)性金融工具資金投放并盡快形成實(shí)物工作量。隨著三季度進(jìn)入施工高峰期以及基建穩(wěn)增長(zhǎng)政策全面蓄力，下半年基建產(chǎn)業(yè)鏈需求確定性較高，受益標(biāo)的：東方雨虹、科順股份、三棵樹(shù)、海螺水泥、華新水泥、偉星新材。受益于“雙碳”時(shí)代，風(fēng)電、光伏發(fā)電成為能源低碳轉(zhuǎn)型的重要手段；隨著風(fēng)電、光伏步入平價(jià)發(fā)電時(shí)代，產(chǎn)業(yè)鏈景氣度顯著提升，碳纖維、光伏玻璃、玻纖將會(huì)持續(xù)受益需求的增長(zhǎng)。受益標(biāo)的：光威復(fù)材、中復(fù)神鷹、旗濱集團(tuán)、福萊特、中國(guó)巨石、中材科技。

 

    本周行情回顧

 

    本周（2022 年8 月8 日至8 月12 日）建筑材料指數(shù)上漲3.01%，滬深300 指數(shù)上漲0.82%，建筑材料指數(shù)跑贏滬深300 指數(shù)2.18 個(gè)百分點(diǎn)。近三個(gè)月來(lái)，滬深300 指數(shù)上漲5.08%，建筑材料指數(shù)下跌1.38%，建材板塊跑輸滬深300 指數(shù)6.46個(gè)百分點(diǎn)。近一年來(lái)，滬深300 指數(shù)下跌15.26%，建筑材料指數(shù)下跌17.42%，建材板塊跑輸滬深300 指數(shù)2.16 個(gè)百分點(diǎn)。

 

    板塊數(shù)據(jù)跟蹤

 

    水泥：截至8 月12 日，全國(guó)P.O42.5 散裝水泥均價(jià)369.87 元/噸，環(huán)比增加1.03%；水泥-煤炭?jī)r(jià)差為221.99 元/噸，環(huán)比增長(zhǎng)1.88%。截至8 月4 日，全國(guó)熟料庫(kù)容比68.55%，環(huán)比增加1.06pct。

 

    玻璃：截至8 月13 日，全國(guó)浮法玻璃現(xiàn)貨均價(jià)1724.17 元/噸，環(huán)比增長(zhǎng)69.2元/噸，漲幅為4.18%；截至8 月12 日，光伏玻璃均價(jià)為170.99 元/重量箱，環(huán)比持下降0.52%。浮法玻璃-純堿-石油焦價(jià)差為0.06 元/重量箱，環(huán)比上漲4.08 元/重量箱；浮法玻璃-純堿-重油龍頭股價(jià)差為0.47 元/重量箱，環(huán)比上漲3.80元/重量箱；浮法玻璃-純堿-天然氣價(jià)差為19.65 元/重量箱，環(huán)比上漲22.42%；光伏玻璃-純堿-天然氣價(jià)差為104.14 元/重量箱，環(huán)比下降0.45%。

 

    玻璃纖維：截至8 月12 日，無(wú)堿2400 號(hào)纏繞直接紗主流出廠價(jià)為4930-5150元/噸，SMC 合股紗概念股2400tex 主流價(jià)為7100-8070 元/噸，噴射合股紗2400tex主流價(jià)為8500-9040 元/噸。

 

    碳纖維：截至8 月13 日，全國(guó)小絲束碳纖維龍頭股均價(jià)為207.5 元/千克，環(huán)比持平；大絲束概念股均價(jià)為132.5 元/千克，環(huán)比持平；碳纖維企業(yè)開(kāi)工率為66.07%，環(huán)比下降0.34pct；碳纖維毛利為52875 元/噸，環(huán)比上漲1.15%。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)；經(jīng)濟(jì)增速下行風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)概念股流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)蔓延風(fēng)險(xiǎn)；疫情反復(fù)風(fēng)險(xiǎn)；基建落地進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。

 

數(shù)據(jù)推薦

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