重點(diǎn)關(guān)注子行業(yè)龍頭股：本周尿素龍頭股/固體蛋氨酸/DMF價(jià)格分別上漲2.6%/1%/0.9%；乙二醇龍頭股/鈦白粉/TDI/有機(jī)硅/電石法PVC/醋酸/氨綸/純MDI/VA/重質(zhì)純堿/聚合MDI/燒堿/粘膠短纖/橡膠/輕質(zhì)純堿/液體蛋氨酸/乙烯法PVC價(jià)格分別下跌...[詳情]

電池片龍頭股環(huán)節(jié)今年新投放的產(chǎn)能，在大尺寸和N型兩個(gè)方面存在后發(fā)優(yōu)勢(shì)，有望帶來更好的盈利提升。我們看好在歐美市場具備更強(qiáng)品牌和渠道競爭力、生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定性更強(qiáng)、N型產(chǎn)能擴(kuò)張較快的頭部一體化組件商，晶科能源、天合光能、晶澳科技。...[詳情]

　錨地船舶數(shù)減少，拉運(yùn)能力不足，港口庫存略增。本周秦皇島港鐵路到車5460車，周環(huán)比增加4.04%；秦皇島港口龍頭股吞吐41.3萬噸，周環(huán)比增加34.53%。截至8月3日，環(huán)渤海地區(qū)四大港口（秦皇島港、黃驊港、曹妃甸港、京唐港東港）的庫存為1423.0萬噸，周環(huán)比增加13....[詳情]

【新鳳鳴】8月2日，公司發(fā)布關(guān)于回購股份進(jìn)展的公告，截止2022年7月31日，公司已累計(jì)回購股份1555.21萬股，占公司總股本的比例為1.02%，支付的金額為1.75億元。 ...[詳情]

板塊周表現(xiàn)：本周（2022/8/1-2022/8/5），漲幅排名前五的板塊為電子/計(jì)算機(jī)/國防軍工/通信/食品飲料龍頭股，分別上漲6.4%/2.5%/1.7%/1.7%/1.4%；?板塊估值水平：PETTM中位數(shù)達(dá)36x...[詳情]

本周觀點(diǎn)：關(guān)注出行板塊修復(fù)和油運(yùn)概念股板塊事件性催化推升短期運(yùn)價(jià)關(guān)注疫情緩解后出行板塊修復(fù)；油運(yùn)受原油產(chǎn)量預(yù)期變化推升短期運(yùn)價(jià)；穩(wěn)增長利好大宗供應(yīng)鏈和干散航運(yùn)；電商快遞比較優(yōu)勢(shì)仍然突出。...[詳情]

6月線下商超數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)披露，我們重點(diǎn)對(duì)白酒、調(diào)味品、啤酒、乳制品、速凍食品以及乳制品板塊線下商超數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。白酒行業(yè)量增價(jià)減，高端酒均價(jià)堅(jiān)挺。調(diào)味品行業(yè)量價(jià)齊升，動(dòng)銷較好。...[詳情]

重磅會(huì)議強(qiáng)調(diào)能源供應(yīng)保障，新能源供給消納體系建設(shè)加速7月28日，中共中央政治局召開會(huì)議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作。會(huì)議在安全底線部分強(qiáng)調(diào)要提升能源資源供應(yīng)保障能力...[詳情]

本周農(nóng)林牧漁概念股板塊表現(xiàn)強(qiáng)于大盤，農(nóng)林牧漁指數(shù)（申萬行業(yè)）漲幅1.39%，表現(xiàn)強(qiáng)于滬深300指數(shù)（跌幅-1.61%）、上證指數(shù)（跌幅-0.51%）。農(nóng)林牧漁板塊漲跌幅位于31個(gè)行業(yè)中第8位....[詳情]

糧食及其他：第29周，南寧白糖概念股現(xiàn)貨5843元/噸，周跌39元；中國328級(jí)棉花15822元/噸，周跌68元；國內(nèi)玉米2874元/噸，周漲19元/噸；國內(nèi)豆粕4183元/噸，周漲54元；小麥3083元/噸，周漲14元. ...[詳情]

全年需求修復(fù)展望：中性假設(shè)下，預(yù)計(jì)全年商品房銷售面積-16.0%，商品房銷售龍頭股額-19.2%，商品房銷售均價(jià)-3.8%2022H2需求進(jìn)入弱修復(fù)階段，決定投資各項(xiàng)指標(biāo)修復(fù)趨勢(shì)：6月新房和二手房前置指標(biāo)（開盤去化率、二手房帶看量）出現(xiàn)修復(fù)信號(hào)...[詳情]

霍華德?馬克斯的《周期》一書中提到，促成經(jīng)濟(jì)周期、企業(yè)周期和市場周期形成的原因主要有三個(gè)：自然發(fā)生的現(xiàn)象、人類心理的起起伏伏、以及由前面兩個(gè)因素所導(dǎo)致的人類行為。沿著這一思路...[詳情]

在能繁母豬產(chǎn)能概念股去化的帶動(dòng)下規(guī)模化豬企出欄已經(jīng)逐步下降，隨著消費(fèi)端的回暖和成本端的改善，行業(yè)將進(jìn)入新一輪上行周期。同時(shí)，豬價(jià)持續(xù)反彈帶動(dòng)肉禽價(jià)格的回升，畜牧養(yǎng)殖板塊迎來周期逆轉(zhuǎn)。...[詳情]

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22Q2農(nóng)業(yè)概念股配置比例環(huán)比下降，低于標(biāo)準(zhǔn)配置比例0.35pct。根據(jù)近日公募基金披露的持倉數(shù)據(jù)，我們以公募基金重倉股考察SW農(nóng)林牧漁板塊配置情況，2022Q2，農(nóng)林牧漁行業(yè)基金持倉占比為1.37%，較2021Q4下降0.57pct...[詳情]