半開放型債券基金

            日期:2021-11-26 14:48:17 來源:互聯(lián)網(wǎng)

            代表產(chǎn)品:天弘添利、富國天盈、萬家添利、博時裕祥、長信利鑫、鵬華豐澤、諾德雙翼、天弘豐利和金鷹持久回報。半開放型債券基金產(chǎn)品概況:產(chǎn)品設(shè)有固定的到期時間,兩類份額分開募集,運作期結(jié)束后兩類份額折算為轉(zhuǎn)型后的債券型LOF產(chǎn)品。穩(wěn)健類份額定期開放申購贖回,但不上市交易;激進類份額上市交易債券基金,但不可申購贖回。該運行模式便于充分利用銀行的銷售渠道,同時兩類子基金的風險特征及交易方式較為切合不同風險偏好投資者的需求,因此成為當前債券型分級基金的主流運作模式。

            產(chǎn)品特點:穩(wěn)健類份額吸引力較大。半開放型產(chǎn)品的穩(wěn)健類份額一般每半年(少數(shù)產(chǎn)品按季度頻率)開放申購贖回,債券基金投資者在開放日可以凈值兌現(xiàn)投資收益和本金,無須如其他類型產(chǎn)品一樣承受二級市場折價波動的風險。由于開放頻率較高,且約定收益顯著高于同期限銀行存款利率及企業(yè)債到期收益率,因此較好地形成了對短期存款的替代,受到對資產(chǎn)流動性要求高、風險承受能力較差的投資者的偏愛。便于利用銀行銷售渠道實現(xiàn)目標募集規(guī)模。半開放產(chǎn)品一般首先募集激進類份額,然后根據(jù)其募集結(jié)果按照預期份額比例確定穩(wěn)健類份額的目標募集規(guī)模,從而將產(chǎn)品杠桿控制于目標杠桿之內(nèi)。由于穩(wěn)健類份額不上市交易,約定利率高于同期限銀行存款利息,同時可定期兌現(xiàn)本金和收益,債券基金與銀行產(chǎn)品類似程度較高,因此頗受銀行客戶的認可。由于購買門檻較低(1000元起),同時2011年監(jiān)管機構(gòu)叫停短期理財產(chǎn)品的發(fā)行,對銀行同類產(chǎn)品的競爭壓力相對較小,使得銀行具有較強的銷售動力,因此該類產(chǎn)品一般都能順利實現(xiàn)目標募集規(guī)模。

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            • 無限期收益類債券基金
            • 對于無限存續(xù)的分級基金A類份額,投資收益主要來自兩部分,債券基金即隱含收益率和價差收益。債券基金隱含收益率由A類份額的約定收益率和買入時點的價格共同決定,債券基金價差收益主要由買入和賣出時點的價格決定,故無限存續(xù)的分級基金A類份額投資者收益主要由約定收益和買入、賣出時點的價格決定。......
            • 半開放型債券基金
            • 代表產(chǎn)品:天弘添利、富國天盈、萬家添利、博時裕祥、長信利鑫、鵬華豐澤、諾德雙翼、天弘豐利和金鷹持久回報。半開放型債券基金產(chǎn)品概況:產(chǎn)品設(shè)有固定的到期時間,兩類份額分開募集,運作期結(jié)束后兩類份額折算為轉(zhuǎn)型后的債券型LOF產(chǎn)品。......
            • 債券基金是什么意思?
            • 對債券基金的分析主要集中于對債券基金久期與債券信用等級的分析。債券基金是什么意思?久期是指一只債券貼現(xiàn)現(xiàn)金流的加權(quán)平均到期時間。它債券基金綜合考慮了到期時間、債券現(xiàn)金流以及市場利率對債券價格的影響,可以用以反映利率的微小變動對債券價格的影響,因此債券基金是一個較好的債券利率風險衡量指標。......
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