即期外匯交易實例

在即期外匯市場上，即期外匯交易實例做即期外匯交易的銀行會參考市場行情、報價現(xiàn)時的外匯頭寸、國際政治經(jīng)濟及軍事最新動態(tài)、詢價者的交易意圖等要素進(jìn)行即期外匯交易的報價。而且一般的報價慣例是，當(dāng)客戶向銀行詢價的時候，即期外匯交易銀行立即向客戶報出該外匯的即期匯率。

一般情況下，在外匯市場上交易的貨幣都是以美元為報價標(biāo)準(zhǔn)的。而且為了在實際操作中節(jié)省時間，外匯交易員報價時只報出匯率的最后兩位。例如，有人詢問美元兌人民幣的匯率時，銀行在即期匯率6.4667/6.4669的基礎(chǔ)上，只報出了67/69。銀行即期外匯交易的報價通常是雙向報價實例，即銀行會同時報出買入價和賣出價，這樣就會產(chǎn)生點差。在進(jìn)行交易的時候，通常是以100萬美元為單位，即一手就是100萬美元，實際的交易額會是100萬美元的整數(shù)倍。即期外匯交易為了抓住迅速變化的外匯匯率，在進(jìn)行交易操作的時候都會用非常簡潔的語言（行話）來達(dá)成交易。表3-2中所列術(shù)語就是即期外匯交易中經(jīng)常用到的。

接著，我們即期外匯交易來了解一下即期外匯交易的操作流程實例。（1）自報家門：詢價方先說明自己的身份，讓報價行了解自己。（2）詢價：詢問交易貨幣的價格、金額、交易期限。（3）成交：詢價方在接收報價之后迅速做出成交或放棄的反應(yīng)。（4）證實：交易雙方就交易內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，以防錯漏和誤解。（5）交割：雙方結(jié)算各自的款項，了結(jié)債券、債務(wù)關(guān)系。